ISIN | LU2098885218 |
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Valorennummer | 51726261 |
Bloomberg Global ID | UAUIBJH LX |
Fondsname | UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced JPY |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Subfonds ist es, Investments verschiedener Anlageklassen so zu kombinieren, dass in keiner Phase eines typischen Wirtschaftszyklus Rendite- oder Risikobeiträge einzelner Anlageklassen dominieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens dürfen via Partizipation an der Wertentwicklung von Rohstoff-Indizes auch in die Assetklasse Rohstoffe investiert werden. Hierbei ist jederzeit sichergestellt, dass eine physische Lieferung an den Subfonds ausgeschlossen ist. Der Subfonds investiert im Rahmen der oben beschriebenen Anlagepolitik max. 60% in Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteile, Genussscheine und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und - rechte) sowie Optionsscheine auf Wertpapiere. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'571.00 JPY | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 10'591.00 JPY | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10'820.00 JPY | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 9'925.00 JPY | 15.11.2023 |
NAV * | 10'571.00 JPY | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 10'564.00 JPY | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 10'564.00 JPY | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'609'440'064 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'601'683'645 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.42% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.21% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | -1.51% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +0.87% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +1.72% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +7.99% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +4.85% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -7.52% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +5.71% |
13.02.2020 - 13.11.2024
13.02.2020 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 10.24% | |
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iShares $ Corp Bond ETF USD Dist | 9.92% | |
SPDR® Blmbrg1-3MthT-BillETFUSDUnHAcc | 8.08% | |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 5.02% | |
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist | 4.68% | |
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls USD ETC | 4.15% | |
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist | 3.86% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | 3.18% | |
France (Republic Of) 0% | 3.17% | |
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc | 3.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |