ISIN | LU2098885218 |
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Valorennummer | 51726261 |
Bloomberg Global ID | UAUIBJH LX |
Fondsname | UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced JPY |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Subfonds ist es, Investments verschiedener Anlageklassen so zu kombinieren, dass in keiner Phase eines typischen Wirtschaftszyklus Rendite- oder Risikobeiträge einzelner Anlageklassen dominieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens dürfen via Partizipation an der Wertentwicklung von Rohstoff-Indizes auch in die Assetklasse Rohstoffe investiert werden. Hierbei ist jederzeit sichergestellt, dass eine physische Lieferung an den Subfonds ausgeschlossen ist. Der Subfonds investiert im Rahmen der oben beschriebenen Anlagepolitik max. 60% in Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteile, Genussscheine und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und - rechte) sowie Optionsscheine auf Wertpapiere. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'557.00 JPY | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10'549.00 JPY | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'820.00 JPY | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 10'188.00 JPY | 16.04.2024 |
NAV * | 10'557.00 JPY | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | 10'557.00 JPY | 02.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 10'557.00 JPY | 02.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'085'826'215 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'573'651'688 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.17% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.94% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -0.57% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +1.21% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -2.34% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +2.02% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +2.34% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -6.43% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +21.22% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist | 10.01% | |
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iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 9.89% | |
SPDR Blmbrg1-3MthT-BillETFUSDUnHAcc | 8.73% | |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 5.08% | |
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist | 4.41% | |
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls USD ETC | 3.54% | |
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist | 3.44% | |
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc | 2.97% | |
United States Treasury Bonds 3.375% | 2.89% | |
France (Republic Of) 3.4% | 2.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |