UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0397596080
Valorennummer 4732048
Bloomberg Global ID UBRSGQA LX
Fondsname UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, Investments verschiedener Anlageklassen so zu kombinieren, dass in keiner Phase eines typischen Wirtschaftszyklus Rendite- oder Risikobeiträge einzelner Anlageklassen dominieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens dürfen via Partizipation an der Wertentwicklung von Rohstoff-Indizes auch in die Assetklasse Rohstoffe investiert werden. Hierbei ist jederzeit sichergestellt, dass eine physische Lieferung an den Subfonds ausgeschlossen ist. Der Subfonds investiert im Rahmen der oben beschriebenen Anlagepolitik max. 60% in Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteile, Genussscheine und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und - rechte) sowie Optionsscheine auf Wertpapiere.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.91 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 151.76 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 153.02 USD 14.02.2025
52 Wochen Tief * 140.65 USD 16.04.2024
NAV * 151.91 USD 02.04.2025
Ausgabepreis * 151.91 USD 02.04.2025
Rücknahmepreis * 151.91 USD 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 141'004'589
Anteilsklassevermögen *** 5'596'382
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.12% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.80% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.28% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +2.14% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -0.33% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +6.55% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +12.50% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +5.93% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +35.88% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 10.01%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 9.89%
SPDR Blmbrg1-3MthT-BillETFUSDUnHAcc 8.73%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 5.08%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist 4.41%
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls USD ETC 3.54%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist 3.44%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 2.97%
United States Treasury Bonds 3.375% 2.89%
France (Republic Of) 3.4% 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)