UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0049785289
Valorennummer 239657
Bloomberg Global ID SBCGSFB LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'163.96 CHF 28.07.2025
Vorheriger Preis * 2'166.02 CHF 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 2'169.99 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 1'955.49 CHF 07.04.2025
NAV * 2'163.96 CHF 28.07.2025
Ausgabepreis * 2'163.96 CHF 28.07.2025
Rücknahmepreis * 2'163.96 CHF 28.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'675'530'543
Anteilsklassevermögen *** 1'294'525'677
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.40% 31.12.2024
28.07.2025
1 Monat +0.76% 30.06.2025
28.07.2025
3 Monate +4.64% 28.04.2025
28.07.2025
6 Monate +0.89% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr +3.03% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre +7.67% 28.07.2023
28.07.2025
3 Jahre +6.68% 28.07.2022
28.07.2025
5 Jahre +6.87% 28.07.2020
28.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 594.84
ADDI Date 28.07.2025

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 10.88%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 9.01%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 7.86%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.17%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 5.02%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 4.10%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.58%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.44%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 3.09%
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)