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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cassiopeia UCITS D
IE00BD96WM56
121.61 GBP
24.04.2025
-0.82%
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
474.42 EUR
30.04.2025
+13.70%
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
305.84 EUR
30.04.2025
+13.69%
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q
134.41 EUR
30.04.2025
+13.95%
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253
Q
512.26 EUR
30.04.2025
+13.89%
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918
Q
325.38 EUR
30.04.2025
+13.88%
Centralfonds Zentralschweizerischer Immobilienfonds
CH0002780507
4'191.70 CHF
31.12.2024
3'773.60 CHF
31.12.2024
CENTRICA - Global Equity Fund I EUR
LU2046659319
Q
123.45 EUR
30.04.2025
-9.01%
CENTRICA - Global Equity Fund I2 CHF
LU2046660671
Q
89.55 CHF
30.04.2025
-9.73%
CENTRICA - Global Equity Fund I2 EUR
LU2046659400
Q
90.52 EUR
30.04.2025
-9.03%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs