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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Carmignac Portfolio - Sécurité FW CHF Acc Hdg
LU0992625086
107.52 CHF
21.08.2025
+0.66%
Carmignac Portfolio - Sécurité FW EUR Acc
LU0992624949
120.00 EUR
21.08.2025
+2.23%
Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI - Private Evergreen A EUR Acc
LU2799473124
Q
125.09 EUR
31.07.2025
+0.22%
Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI - Private Evergreen F EUR Acc
LU2799473397
Q
125.98 EUR
31.07.2025
+0.57%
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
FR0010149120
1'916.36 EUR
21.08.2025
+2.06%
Carmignac Sécurité AW EUR Ydis
FR0011269083
98.96 EUR
21.08.2025
+2.06%
Cassiopeia UCITS A
IE00BWXT8475
110.94 CHF
14.08.2025
-2.26%
Cassiopeia UCITS B
IE00BWXT8582
140.51 USD
14.08.2025
+0.43%
Cassiopeia UCITS C
IE00BWXT8699
119.59 EUR
14.08.2025
-0.93%
Cassiopeia UCITS D
IE00BD96WM56
122.95 GBP
14.08.2025
+0.27%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs