ISIN | LU1139975673 |
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Valorennummer | 26012711 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKL I |
Fondsanbieter |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Schweiz T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Fondsanbieter | Bank CIC (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | Bank CIC Schweiz AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.73 EUR | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.65 EUR | 20.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.91 EUR | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.40 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 111.73 EUR | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.20% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.64% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 Monat | +0.63% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +1.56% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +1.35% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +4.78% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +10.04% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +11.80% |
21.09.2022 - 24.06.2025
21.09.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +11.80% |
21.09.2022 - 24.06.2025
21.09.2022 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |