CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKL I

Stammdaten

ISIN LU1139975673
Valorennummer 26012711
Bloomberg Global ID
Fondsname CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKL I
Fondsanbieter Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Schweiz
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Fondsanbieter Bank CIC (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Bank CIC Schweiz AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.02 EUR 10.07.2024
Vorheriger Preis * 106.90 EUR 09.07.2024
52 Wochen Hoch * 107.02 EUR 10.07.2024
52 Wochen Tief * 100.93 EUR 19.10.2023
NAV * 107.02 EUR 10.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.40% 29.12.2023
10.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.30% 29.12.2023
10.07.2024
1 Monat +1.01% 10.06.2024
10.07.2024
3 Monate +0.58% 10.04.2024
10.07.2024
6 Monate +1.48% 10.01.2024
10.07.2024
1 Jahr +6.27% 10.07.2023
10.07.2024
2 Jahre +7.08% 21.09.2022
10.07.2024
3 Jahre +7.08% 21.09.2022
10.07.2024
5 Jahre +4.42% 10.07.2019
10.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)