Chartvalor SmartAlpha EUR B

Stammdaten

ISIN CH0236233877
Valorennummer 23623387
Bloomberg Global ID
Fondsname Chartvalor SmartAlpha EUR B
Fondsanbieter Chartvalor AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Fondsanbieter Chartvalor AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Chartvalor
Zürich
Telefon: 0442096080
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen (mind. 35%, inkl. max. 25% Wandelanleihen), Aktien (max. 45%) und strukturierte Produkte (max. 10%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 49% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Anlageprozess wird mittels Top-Down Ansatz und einer markttechnischen Analyse geführt. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 494.38 EUR 08.05.2025
Vorheriger Preis * 492.93 EUR 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 507.75 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 465.36 EUR 07.04.2025
NAV * 494.38 EUR 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'644'424
Anteilsklassevermögen *** 2'061'849
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.32% 31.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.01% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +5.30% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -2.33% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +0.15% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +4.28% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +14.16% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +11.81% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +29.93% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A 7.80%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT 6.09%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 3.87%
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 3.09%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 3.01%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc 2.78%
Nestle SA 1.95%
The Partners E-N CHF Acc 1.86%
UBS AG Jersey Branch 0% 1.85%
Swiss Life Holding AG 1.14% 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.42%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)