ISIN | CH0236233877 |
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Valorennummer | 23623387 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chartvalor SmartAlpha EUR B |
Fondsanbieter |
Chartvalor AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
Fondsanbieter | Chartvalor AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Chartvalor Zürich Telefon: 0442096080 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen (mind. 35%, inkl. max. 25% Wandelanleihen), Aktien (max. 45%) und strukturierte Produkte (max. 10%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 49% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Anlageprozess wird mittels Top-Down Ansatz und einer markttechnischen Analyse geführt. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 508.30 EUR | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 507.68 EUR | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 511.51 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 465.36 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 508.30 EUR | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'117'883 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'147'314 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.49% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.70% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 Monat | +0.27% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +2.82% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +0.42% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +5.35% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +10.73% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +15.00% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | +23.15% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 7.33% | |
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SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT | 5.36% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 4.14% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 3.15% | |
SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 2.81% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.78% | |
Swiss Life Holding AG 1.14% | 1.84% | |
The Partners E-N CHF Acc | 1.82% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 5.51% | 1.81% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 1.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.42% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |