Chartvalor SmartAlpha EUR B

Stammdaten

ISIN CH0236233877
Valorennummer 23623387
Bloomberg Global ID
Fondsname Chartvalor SmartAlpha EUR B
Fondsanbieter Chartvalor AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Fondsanbieter Chartvalor AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Chartvalor
Zürich
Telefon: 0442096080
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen (mind. 35%, inkl. max. 25% Wandelanleihen), Aktien (max. 45%) und strukturierte Produkte (max. 10%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 49% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Anlageprozess wird mittels Top-Down Ansatz und einer markttechnischen Analyse geführt. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 531.01 EUR 29.10.2025
Vorheriger Preis * 533.26 EUR 28.10.2025
52 Wochen Hoch * 537.33 EUR 20.10.2025
52 Wochen Tief * 465.36 EUR 07.04.2025
NAV * 531.01 EUR 29.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'282'801
Anteilsklassevermögen *** 2'168'151
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.07% 31.12.2024
29.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.72% 31.12.2024
29.10.2025
1 Monat +1.90% 29.09.2025
29.10.2025
3 Monate +3.86% 29.07.2025
29.10.2025
6 Monate +8.77% 29.04.2025
29.10.2025
1 Jahr +6.35% 29.10.2024
29.10.2025
2 Jahre +18.01% 30.10.2023
29.10.2025
3 Jahre +24.66% 31.10.2022
29.10.2025
5 Jahre +29.69% 29.10.2020
29.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A 6.71%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 5.13%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT 4.90%
SWC (CH) Gold ETF EA CHF 3.01%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 2.86%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc 2.59%
Swiss Life Holding AG 1.14% 1.68%
The Partners E-N CHF Acc 1.68%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 1.66%
Novartis AG Registered Shares 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.42%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)