Chartvalor SmartAlpha EUR B

Stammdaten

ISIN CH0236233877
Valorennummer 23623387
Bloomberg Global ID
Fondsname Chartvalor SmartAlpha EUR B
Fondsanbieter Chartvalor AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Fondsanbieter Chartvalor AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Chartvalor
Zürich
Telefon: 0442096080
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen (mind. 35%, inkl. max. 25% Wandelanleihen), Aktien (max. 45%) und strukturierte Produkte (max. 10%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 49% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Anlageprozess wird mittels Top-Down Ansatz und einer markttechnischen Analyse geführt. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 488.41 EUR 31.07.2024
Vorheriger Preis * 484.95 EUR 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 488.41 EUR 31.07.2024
52 Wochen Tief * 439.55 EUR 04.08.2023
NAV * 488.41 EUR 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'505'325
Anteilsklassevermögen *** 2'037'148
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.75% 29.12.2023
31.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.20% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat +1.79% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +3.88% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +3.37% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +10.16% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +10.96% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre +3.79% 02.08.2021
31.07.2024
5 Jahre +10.73% 31.07.2019
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 7.22%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A 6.31%
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB B QB 3.89%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 3.31%
BNP Paribas Issuance BV 6.05% 2.12%
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT 2.03%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 1.96%
Prestige Alternative Finance iShares EUR 1.86%
United States Treasury Notes 3.5% 1.83%
Commercial Finance Opportunities IA EUR 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 272.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)