ISIN | CH0236233877 |
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Valorennummer | 23623387 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chartvalor SmartAlpha EUR B |
Fondsanbieter |
Chartvalor AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
Fondsanbieter | Chartvalor AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Chartvalor Zürich Telefon: 0442096080 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen (mind. 35%, inkl. max. 25% Wandelanleihen), Aktien (max. 45%) und strukturierte Produkte (max. 10%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 49% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Anlageprozess wird mittels Top-Down Ansatz und einer markttechnischen Analyse geführt. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 503.34 EUR | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 503.07 EUR | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 507.75 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 465.36 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 503.34 EUR | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'348'978 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'119'557 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.49% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.75% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +2.80% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -0.44% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +0.46% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +5.95% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +15.85% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +12.21% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +25.51% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 7.56% | |
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SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT | 5.53% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 3.96% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 3.04% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.89% | |
Swiss Life Holding AG 1.14% | 1.89% | |
The Partners E-N CHF Acc | 1.89% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 1.85% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 5.51% | 1.80% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 1.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.42% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |