| ISIN | CH0236233877 |
|---|---|
| Valorennummer | 23623387 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Chartvalor SmartAlpha EUR B |
| Fondsanbieter |
Chartvalor AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
| Fondsanbieter | Chartvalor AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Chartvalor Zürich Telefon: 0442096080 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen (mind. 35%, inkl. max. 25% Wandelanleihen), Aktien (max. 45%) und strukturierte Produkte (max. 10%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 49% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Anlageprozess wird mittels Top-Down Ansatz und einer markttechnischen Analyse geführt. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 528.44 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 529.62 EUR | 18.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 537.39 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 465.36 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 528.44 EUR | 19.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 32'849'606 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'039'334 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.55% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.36% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 Monat | -1.65% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 Monate | +3.34% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 Monate | +5.40% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.99% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 Jahre | +16.67% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 Jahre | +22.39% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 Jahre | +23.16% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 33.4934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 6.71% | |
|---|---|---|
| Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 5.13% | |
| SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT | 4.90% | |
| SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 3.01% | |
| zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 2.86% | |
| UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.59% | |
| Swiss Life Holding AG 1.14% | 1.68% | |
| The Partners E-N CHF Acc | 1.68% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% | 1.66% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.66% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.42% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | 40.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.42% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |