ISIN | LU0111725478 |
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Valorennummer | 1083143 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKLB |
Fondsanbieter |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Schweiz T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Fondsanbieter | Bank CIC (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | Bank CIC Schweiz AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Der CIC CH - EUROPE BOND investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf europäische Währungen (CHF ausgenommen) emittierte Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, deren Ratings von AAA bis maximal BBB- reichen und deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Gesellschaftstätigkeit ausüben. Darüber hinaus kann der Fonds derivative Produkte einsetzen, um sich vor den Folgen einer für das Portfolio ungünstigen Entwicklung an den Märkten zu schützen, oder aber, um die Wertentwicklung zu optimieren. Anlageziel des Fonds ist die mittelfristige Erwirtschaftung eines höheren Wertzuwachses als der einer Rentenanlage in Euro. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 823.12 EUR | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 822.40 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 823.12 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 765.36 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 823.12 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'013'962 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'748'362 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.90% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.97% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +0.61% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +2.11% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +2.59% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +6.64% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +6.43% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -7.54% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | -6.80% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentum Netherlands B.V. | 2.48% | |
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ENEL Finance International N.V. 3.875% | 2.31% | |
Glencore Finance (Europe) Limited 3.75% | 2.29% | |
ASR Nederland N.V. | 2.28% | |
Swiss Life Finance I AG 3.25% | 2.25% | |
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 2.125% | 2.24% | |
UBS Group AG | 2.24% | |
ELM BV | 2.22% | |
Novartis Finance S 1.625% | 2.20% | |
ELM BV | 2.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |