ISIN | LU0111725478 |
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Valorennummer | 1083143 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKLB |
Fondsanbieter |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Schweiz T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Fondsanbieter | Bank CIC (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | Bank CIC Schweiz AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Der CIC CH - EUROPE BOND investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf europäische Währungen (CHF ausgenommen) emittierte Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, deren Ratings von AAA bis maximal BBB- reichen und deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Gesellschaftstätigkeit ausüben. Darüber hinaus kann der Fonds derivative Produkte einsetzen, um sich vor den Folgen einer für das Portfolio ungünstigen Entwicklung an den Märkten zu schützen, oder aber, um die Wertentwicklung zu optimieren. Anlageziel des Fonds ist die mittelfristige Erwirtschaftung eines höheren Wertzuwachses als der einer Rentenanlage in Euro. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 833.84 EUR | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 835.16 EUR | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 843.17 EUR | 27.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 801.89 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 833.84 EUR | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'687'554 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'325'462 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.06% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.25% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 Monat | +0.75% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -0.52% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +0.31% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +3.58% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +8.01% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +3.51% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | -2.71% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Grenke Finance Plc 5.75% | 2.63% | |
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Swiss Life Finance I AG 3.25% | 2.55% | |
ELM BV | 2.52% | |
ELM BV | 2.52% | |
Credit Mutuel Arkea 3.375% | 2.49% | |
BP Capital Markets PLC 1.573% | 2.49% | |
Novartis Finance SA 1.125% | 2.45% | |
Argentum Netherlands B.V. | 2.45% | |
Electricite de France SA 2% | 2.37% | |
ENEL Finance International N.V. 3.875% | 2.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |