| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B EUR Accumulating
LU1968842036 |
109.04
EUR
21.01.2026 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B USD Accumulating
LU1968842119 |
121.21
USD
21.01.2026 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating
LU1968843273 |
100.45
CHF
21.01.2026 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A EUR Accumulating
LU1968842978 |
108.76
EUR
21.01.2026 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal B CHF Accumulating
LU3152991520 |
99.86
CHF
21.01.2026 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Capital Securities Fund Inst Acc
IE00B6VH4D24 |
26.21
USD
21.01.2026 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Capital Securities Fund Inst acc
IE00B6VHD570 |
17.77
CHF
21.01.2026 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Capital Securities Fund Inst Inc
IE00BLZH2R37 |
11.33
USD
21.01.2026 |
+0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc
FR0010149179 |
427.92
EUR
21.01.2026 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis
FR0011269406 |
129.94
EUR
21.01.2026 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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