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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B EUR Accumulating
LU1968842036
Q
108.89 EUR
04.12.2025
+1.87%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B USD Accumulating
LU1968842119
Q
120.75 USD
04.12.2025
+3.99%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating
LU1968843273
100.63 CHF
04.12.2025
-0.30%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A EUR Accumulating
LU1968842978
108.61 EUR
04.12.2025
+1.83%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal B CHF Accumulating
LU3152991520
Q
100.00 CHF
04.12.2025
Capital Securities Fund Inst Acc
IE00B6VH4D24
25.97 USD
04.12.2025
+10.18%
Capital Securities Fund Inst acc
IE00B6VHD570
Q
17.70 CHF
04.12.2025
+5.99%
Capital Securities Fund Inst Inc
IE00BLZH2R37
11.27 USD
04.12.2025
+5.13%
Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc
FR0010149179
417.81 EUR
04.12.2025
-1.15%
Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis
FR0011269406
126.87 EUR
04.12.2025
-0.17%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs