ISIN | FR0011269406 |
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Valorennummer | 18788393 |
Bloomberg Global ID | CAREPDE FP |
Fondsname | Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefon: (+33) 01 42 86 53 35 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, durch eine hauptsächlich auf die Aktienmärkte aber auch auf die Zins- und Devisenmärkte konzentrierte aktive und diskretionäre Verwaltung, die sich auf die Einschätzungen des Fondsmanagers zur Entwicklung des wirtschaftlichen Umfelds und der Marktbedingungen stützt, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator besteht zu 75% aus dem ESTER kapitalisiert 1 % und zu 25% aus dem Stoxx Europe 600 NR (EUR). Er wird vierteljährlich neu gewichtet. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Bei einem aktiv verwalteten OGAW liegt die Zusammensetzung des Portfolios im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Fonds ist völlig unabhängig vom Indikator, und die einzelnen Bestandteile des Indikators sind nicht zwangsläufig repräsentativ für die Vermögenswerte, in die der Fonds investiert. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.48 EUR | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 129.33 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 133.45 EUR | 05.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 123.96 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 129.48 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 196'116'149 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'362'060 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.59% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.87% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -0.47% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +0.09% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | -1.05% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +4.20% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +3.17% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -5.51% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +22.95% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Option On S&P 500 Sep24 | 19.78% | |
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Adyen NV | 6.98% | |
Sanofi SA | 6.88% | |
Danone SA | 6.81% | |
Stoxx50 1St T Eo Y 5000 | 6.39% | |
Option On Nasdaq 100 Sep24 | 6.26% | |
Carrefour | 6.21% | |
Zalando SE | 5.77% | |
Qiagen NV | 5.62% | |
Vinci SA | 4.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 2.64% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |