ISIN | FR0011269406 |
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Valorennummer | 18788393 |
Bloomberg Global ID | CAREPDE FP |
Fondsname | Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefon: (+33) 01 42 86 53 35 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, durch eine hauptsächlich auf die Aktienmärkte aber auch auf die Zins- und Devisenmärkte konzentrierte aktive und diskretionäre Verwaltung, die sich auf die Einschätzungen des Fondsmanagers zur Entwicklung des wirtschaftlichen Umfelds und der Marktbedingungen stützt, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator besteht zu 75% aus dem ESTER kapitalisiert 1 % und zu 25% aus dem Stoxx Europe 600 NR (EUR). Er wird vierteljährlich neu gewichtet. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Bei einem aktiv verwalteten OGAW liegt die Zusammensetzung des Portfolios im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Fonds ist völlig unabhängig vom Indikator, und die einzelnen Bestandteile des Indikators sind nicht zwangsläufig repräsentativ für die Vermögenswerte, in die der Fonds investiert. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.76 EUR | 09.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.50 EUR | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.79 EUR | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 121.56 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 124.76 EUR | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 161'680'281 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'833'262 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.83% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.50% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 Monat | -0.64% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | -1.78% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | +0.38% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | -1.81% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +4.08% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | -1.11% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 Jahre | +12.22% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 10.04% | |
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Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 7.85% | |
HelloFresh SE Bearer Shares | 6.60% | |
MTU Aero Engines AG | 4.73% | |
Delivery Hero SE | 4.60% | |
Just Eat Takeaway.com NV | 4.42% | |
Adyen NV | 4.29% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 3.45% | |
Zalando SE | 2.95% | |
Put On Euro Stoxx 50 Aug25 | 2.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 2.32% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |