ISIN | FR0010149179 |
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Valorennummer | 2027908 |
Bloomberg Global ID | CARFRPR FP |
Fondsname | Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefon: (+33) 01 42 86 53 35 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, durch eine hauptsächlich auf die Aktienmärkte aber auch auf die Zins- und Devisenmärkte konzentrierte aktive und diskretionäre Verwaltung, die sich auf die Einschätzungen des Fondsmanagers zur Entwicklung des wirtschaftlichen Umfelds und der Marktbedingungen stützt, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator besteht zu 75% aus dem ESTER kapitalisiert 1 % und zu 25% aus dem Stoxx Europe 600 NR (EUR). Er wird vierteljährlich neu gewichtet. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Bei einem aktiv verwalteten OGAW liegt die Zusammensetzung des Portfolios im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Fonds ist völlig unabhängig vom Indikator, und die einzelnen Bestandteile des Indikators sind nicht zwangsläufig repräsentativ für die Vermögenswerte, in die der Fonds investiert. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 416.18 EUR | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 415.85 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 431.63 EUR | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 404.26 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 416.18 EUR | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 169'638'462 | |
Anteilsklassevermögen *** | 136'716'734 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.53% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.06% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +1.10% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -1.70% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -1.33% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | -2.52% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +4.51% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | -1.33% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +13.04% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Delivery Hero SE | 8.84% | |
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Siemens Energy AG Ordinary Shares | 8.65% | |
Adyen NV | 8.36% | |
HelloFresh SE Bearer Shares | 6.46% | |
Qiagen NV | 6.05% | |
Carmignac Court Terme A EUR Acc | 4.41% | |
Just Eat Takeaway.com NV | 4.22% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.90% | |
Merck KGaA | 3.89% | |
MTU Aero Engines AG | 3.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 2.32% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |