| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - R Premier Shares
IE00BL0BLX90 |
14.45
USD
12.12.2025 |
+21.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class – R Shares
IE00BJLJZS19 |
12.27
USD
12.12.2025 |
+20.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ2B89 |
14.60
USD
12.12.2025 |
+10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ2H42 |
14.37
USD
12.12.2025 |
+25.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Thematica – Future Mobility Retail SEK
LU1814397268 |
233.60
SEK
15.12.2025 |
245.29
SEK
15.12.2025 |
233.60
SEK
15.12.2025 |
+16.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Thematica – Future Mobility Retail USD
LU1807298952 |
200.87
USD
15.12.2025 |
210.91
USD
15.12.2025 |
200.87
USD
15.12.2025 |
+38.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Thornburg Equity Income Builder Fund A USD Accumulating (Unhedged)
IE00B7FL4N74 |
32.28
USD
12.12.2025 |
+33.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Thornburg Equity Income Builder Fund A USD Distributing (Unhedged)
IE00BYV9V778 |
18.93
USD
12.12.2025 |
+27.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Thornburg Equity Income Builder Fund I EUR Accumulating (Unhedged)
IE000FXPG212 |
10.70
EUR
12.12.2025 |
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Thornburg Equity Income Builder Fund I GBP Accumulating (Unhedged)
IE000E9WY0F6 |
10.86
GBP
12.12.2025 |
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