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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - R Premier Shares
IE00BL0BLX90
14.45 USD
12.12.2025
+21.11%
The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class – R Shares
IE00BJLJZS19
12.27 USD
12.12.2025
+20.65%
The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ2B89
14.60 USD
12.12.2025
+10.81%
The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ2H42
14.37 USD
12.12.2025
+25.57%
Thematica – Future Mobility Retail SEK
LU1814397268
233.60 SEK
15.12.2025
245.29 SEK
15.12.2025
233.60 SEK
15.12.2025
+16.77%
Thematica – Future Mobility Retail USD
LU1807298952
200.87 USD
15.12.2025
210.91 USD
15.12.2025
200.87 USD
15.12.2025
+38.18%
Thornburg Equity Income Builder Fund A USD Accumulating (Unhedged)
IE00B7FL4N74
32.28 USD
12.12.2025
+33.39%
Thornburg Equity Income Builder Fund A USD Distributing (Unhedged)
IE00BYV9V778
18.93 USD
12.12.2025
+27.13%
Thornburg Equity Income Builder Fund I EUR Accumulating (Unhedged)
IE000FXPG212
Q
10.70 EUR
12.12.2025
Thornburg Equity Income Builder Fund I GBP Accumulating (Unhedged)
IE000E9WY0F6
Q
10.86 GBP
12.12.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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