The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BQZJ2H42
Valorennummer 31329194
Bloomberg Global ID CGIEMRA ID
Fondsname The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Telefon: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.98 USD 30.10.2025
Vorheriger Preis * 14.10 USD 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 14.10 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 11.44 USD 30.12.2024
NAV * 13.98 USD 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'504'908
Anteilsklassevermögen *** 2'076'467
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.18% 30.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.28% 30.12.2024
30.10.2025
1 Monat +1.02% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +8.35% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +13.60% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +17.72% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +20.06% 31.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +30.58% 01.11.2022
30.10.2025
5 Jahre +34.56% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mexico (United Mexican States) 4% 13.80%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 9.28%
Mexico (United Mexican States) 4.5% 6.20%
South Africa (Republic of) 2.5% 5.82%
South Africa (Republic of) 8.875% 5.01%
Chile (Republic Of) 3% 4.51%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 4.31%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 4.13%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3.75% 4.11%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3% 3.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)