Thematica – Future Mobility Retail USD

Stammdaten

ISIN LU1807298952
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Thematica – Future Mobility Retail USD
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds „Thematica – Future Mobility“ („Teilfonds“, „Finanzprodukt“) strebt Kapitalwachstum in erster Linie durch Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen an, die zur Wertschöpfung der Lieferkette von Elektrofahrzeugen beitragen und/oder davon profitieren. Der Teilfonds bevorzugt Unternehmen, die in den Bereichen Exploration und/oder Bergbau (z. B. Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), Raffination, Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich elektrischer Verkehrsmittel) tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 218.71 USD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 221.61 USD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 223.88 USD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 118.98 USD 07.04.2025
NAV * 218.71 USD 09.01.2026
Ausgabepreis * 229.65 USD 09.01.2026
Rücknahmepreis * 218.71 USD 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'510'817
Anteilsklassevermögen *** 11'072'307
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.94% 30.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.85% 30.12.2025
09.01.2026
1 Monat +7.89% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +10.96% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +40.64% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +53.63% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +21.30% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre -18.67% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre -27.89% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 7.91%
NVIDIA Corp 7.06%
XPeng Inc ADR 6.96%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.68%
HD Hyundai Electric 5.50%
Sovereign Metals Ltd 5.19%
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR 4.54%
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A 4.51%
Xiaomi Corp Class B 4.09%
Galan Lithium Ltd 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)