ISIN | LU1807298952 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Thematica – Future Mobility Retail USD |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds „Thematica – Future Mobility“ („Teilfonds“, „Finanzprodukt“) strebt Kapitalwachstum in erster Linie durch Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen an, die zur Wertschöpfung der Lieferkette von Elektrofahrzeugen beitragen und/oder davon profitieren. Der Teilfonds bevorzugt Unternehmen, die in den Bereichen Exploration und/oder Bergbau (z. B. Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), Raffination, Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich elektrischer Verkehrsmittel) tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 155.89 USD | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 157.50 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 157.91 USD | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.98 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 155.89 USD | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 163.68 USD | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 155.89 USD | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'267'029 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'486'379 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.24% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.97% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +9.01% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +14.32% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +8.75% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +8.52% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | -41.85% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | -44.79% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +33.30% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BYD Co Ltd Class H | 7.62% | |
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Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 7.40% | |
Sovereign Metals Ltd | 7.00% | |
NVIDIA Corp | 6.59% | |
Xiaomi Corp Class B | 6.04% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.54% | |
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A | 4.23% | |
HD Hyundai Electric | 4.14% | |
Tesla Inc | 3.92% | |
Galan Lithium Ltd | 3.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |