| ISIN | LU1807298952 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Thematica – Future Mobility Retail USD |
| Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds „Thematica – Future Mobility“ („Teilfonds“, „Finanzprodukt“) strebt Kapitalwachstum in erster Linie durch Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen an, die zur Wertschöpfung der Lieferkette von Elektrofahrzeugen beitragen und/oder davon profitieren. Der Teilfonds bevorzugt Unternehmen, die in den Bereichen Exploration und/oder Bergbau (z. B. Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), Raffination, Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich elektrischer Verkehrsmittel) tätig sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 197.69 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 199.44 USD | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 199.44 USD | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 118.98 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 197.69 USD | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 207.57 USD | 31.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 197.69 USD | 31.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 28'274'343 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'375'455 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +35.99% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +21.06% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | +3.37% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +22.60% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +45.30% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +38.73% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +6.30% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | -31.89% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +35.61% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.34% | |
|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 6.42% | |
| Sovereign Metals Ltd | 6.12% | |
| HD Hyundai Electric | 5.76% | |
| NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.04% | |
| LS Electric Co Ltd | 4.44% | |
| Xiaomi Corp Class B | 4.37% | |
| Tesla Inc | 4.09% | |
| Galan Lithium Ltd | 4.00% | |
| Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 3.73% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 3.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |