Thematica – Future Mobility Retail USD

Stammdaten

ISIN LU1807298952
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Thematica – Future Mobility Retail USD
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds „Thematica – Future Mobility“ („Teilfonds“, „Finanzprodukt“) strebt Kapitalwachstum in erster Linie durch Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen an, die zur Wertschöpfung der Lieferkette von Elektrofahrzeugen beitragen und/oder davon profitieren. Der Teilfonds bevorzugt Unternehmen, die in den Bereichen Exploration und/oder Bergbau (z. B. Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), Raffination, Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich elektrischer Verkehrsmittel) tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.21 USD 13.05.2025
Vorheriger Preis * 141.85 USD 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 162.28 USD 17.05.2024
52 Wochen Tief * 118.98 USD 07.04.2025
NAV * 143.21 USD 13.05.2025
Ausgabepreis * 150.37 USD 13.05.2025
Rücknahmepreis * 143.21 USD 13.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'771'933
Anteilsklassevermögen *** 6'981'570
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.49% 30.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.86% 30.12.2024
13.05.2025
1 Monat +8.92% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -4.33% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate -1.38% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr -10.87% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre -47.70% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre -51.12% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +56.38% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 7.06%
Sovereign Metals Ltd 6.99%
BYD Co Ltd Class H 6.58%
HD Hyundai Electric 5.79%
NVIDIA Corp 5.68%
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A 4.91%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.72%
Xiaomi Corp Class B 4.29%
Tesla Inc 4.18%
Suzhou Recodeal Interconnect System Co Ltd Class A 4.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)