Thematica – Future Mobility Retail USD

Stammdaten

ISIN LU1807298952
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Thematica – Future Mobility Retail USD
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds „Thematica – Future Mobility“ („Teilfonds“, „Finanzprodukt“) strebt Kapitalwachstum in erster Linie durch Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen an, die zur Wertschöpfung der Lieferkette von Elektrofahrzeugen beitragen und/oder davon profitieren. Der Teilfonds bevorzugt Unternehmen, die in den Bereichen Exploration und/oder Bergbau (z. B. Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), Raffination, Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich elektrischer Verkehrsmittel) tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 174.12 USD 27.08.2025
Vorheriger Preis * 173.82 USD 26.08.2025
52 Wochen Hoch * 175.24 USD 25.08.2025
52 Wochen Tief * 118.98 USD 07.04.2025
NAV * 174.12 USD 27.08.2025
Ausgabepreis * 182.83 USD 27.08.2025
Rücknahmepreis * 174.12 USD 27.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'411'554
Anteilsklassevermögen *** 8'471'577
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.78% 30.12.2024
27.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.50% 30.12.2024
27.08.2025
1 Monat +4.44% 28.07.2025
27.08.2025
3 Monate +19.92% 27.05.2025
27.08.2025
6 Monate +13.69% 27.02.2025
27.08.2025
1 Jahr +35.43% 27.08.2024
27.08.2025
2 Jahre -21.94% 28.08.2023
27.08.2025
3 Jahre -46.03% 29.08.2022
27.08.2025
5 Jahre +21.19% 27.08.2020
27.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.67%
BYD Co Ltd Class H 7.54%
Xiaomi Corp Class B 7.26%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 7.08%
Sovereign Metals Ltd 6.52%
Tesla Inc 4.55%
HD Hyundai Electric 4.27%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.16%
LS Electric Co Ltd 4.07%
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A 4.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)