ISIN | LU1807298952 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Thematica – Future Mobility Retail USD |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds „Thematica – Future Mobility“ („Teilfonds“, „Finanzprodukt“) strebt Kapitalwachstum in erster Linie durch Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen an, die zur Wertschöpfung der Lieferkette von Elektrofahrzeugen beitragen und/oder davon profitieren. Der Teilfonds bevorzugt Unternehmen, die in den Bereichen Exploration und/oder Bergbau (z. B. Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), Raffination, Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich elektrischer Verkehrsmittel) tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.32 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 135.85 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 162.40 USD | 10.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 122.32 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 136.32 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 143.14 USD | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 136.32 USD | 03.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'689'528 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'222'159 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.23% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.57% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -6.73% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -3.83% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -5.68% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -12.13% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | -51.84% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -64.97% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +80.25% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 8.14% | |
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BYD Co Ltd Class H | 6.72% | |
Sovereign Metals Ltd | 6.54% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.92% | |
Atlantic Lithium Ltd | 5.52% | |
Tesla Inc | 5.41% | |
HD Hyundai Electric | 5.16% | |
NVIDIA Corp | 4.69% | |
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A | 3.90% | |
Galan Lithium Ltd | 3.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 2.49% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |