Thematica – Future Mobility Retail USD

Stammdaten

ISIN LU1807298952
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Thematica – Future Mobility Retail USD
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds „Thematica – Future Mobility“ („Teilfonds“, „Finanzprodukt“) strebt Kapitalwachstum in erster Linie durch Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen an, die zur Wertschöpfung der Lieferkette von Elektrofahrzeugen beitragen und/oder davon profitieren. Der Teilfonds bevorzugt Unternehmen, die in den Bereichen Exploration und/oder Bergbau (z. B. Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), Raffination, Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich elektrischer Verkehrsmittel) tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.47 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 148.33 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 157.91 USD 21.02.2025
52 Wochen Tief * 118.98 USD 07.04.2025
NAV * 146.47 USD 06.06.2025
Ausgabepreis * 153.79 USD 06.06.2025
Rücknahmepreis * 146.47 USD 06.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'663'031
Anteilsklassevermögen *** 7'845'695
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.76% 30.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.71% 30.12.2024
06.06.2025
1 Monat +5.28% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -1.44% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +3.48% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr -4.47% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre -47.00% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre -56.10% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +36.33% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BYD Co Ltd Class H 8.07%
Sovereign Metals Ltd 7.96%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 7.50%
Xiaomi Corp Class B 6.03%
NVIDIA Corp 5.68%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.87%
HD Hyundai Electric 4.74%
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A 4.16%
LS Electric Co Ltd 4.03%
Tesla Inc 3.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)