Thematica – Future Mobility Retail SEK

Stammdaten

ISIN LU1814397268
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Thematica – Future Mobility Retail SEK
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds „Thematica – Future Mobility“ („Teilfonds“, „Finanzprodukt“) strebt Kapitalwachstum in erster Linie durch Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen an, die zur Wertschöpfung der Lieferkette von Elektrofahrzeugen beitragen und/oder davon profitieren. Der Teilfonds bevorzugt Unternehmen, die in den Bereichen Exploration und/oder Bergbau (z. B. Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), Raffination, Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich elektrischer Verkehrsmittel) tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 206.46 SEK 09.09.2025
Vorheriger Preis * 207.26 SEK 08.09.2025
52 Wochen Hoch * 210.43 SEK 21.02.2025
52 Wochen Tief * 149.83 SEK 07.04.2025
NAV * 206.46 SEK 09.09.2025
Ausgabepreis * 216.76 SEK 09.09.2025
Rücknahmepreis * 206.46 SEK 09.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 239'916'139
Anteilsklassevermögen *** 153'710'744
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.20% 30.12.2024
09.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.65% 30.12.2024
09.09.2025
1 Monat +3.75% 11.08.2025
09.09.2025
3 Monate +15.12% 10.06.2025
09.09.2025
6 Monate +11.66% 10.03.2025
09.09.2025
1 Jahr +29.68% 09.09.2024
09.09.2025
2 Jahre -33.00% 11.09.2023
09.09.2025
3 Jahre -51.38% 09.09.2022
09.09.2025
5 Jahre +32.62% 09.09.2020
09.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.34%
Xiaomi Corp Class B 6.68%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 6.55%
BYD Co Ltd Class H 6.40%
Sovereign Metals Ltd 5.93%
Tesla Inc 5.43%
HD Hyundai Electric 4.84%
Vistra Corp 4.81%
LS Electric Co Ltd 4.74%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 3.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)