Thematica – Future Mobility Retail SEK

Stammdaten

ISIN LU1814397268
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Thematica – Future Mobility Retail SEK
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds „Thematica – Future Mobility“ („Teilfonds“, „Finanzprodukt“) strebt Kapitalwachstum in erster Linie durch Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen an, die zur Wertschöpfung der Lieferkette von Elektrofahrzeugen beitragen und/oder davon profitieren. Der Teilfonds bevorzugt Unternehmen, die in den Bereichen Exploration und/oder Bergbau (z. B. Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), Raffination, Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich elektrischer Verkehrsmittel) tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 166.21 SEK 03.04.2025
Vorheriger Preis * 170.07 SEK 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 220.29 SEK 10.05.2024
52 Wochen Tief * 158.62 SEK 10.09.2024
NAV * 166.21 SEK 03.04.2025
Ausgabepreis * 174.49 SEK 03.04.2025
Rücknahmepreis * 166.21 SEK 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'828'381
Anteilsklassevermögen *** 134'829'472
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -16.92% 30.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.80% 30.12.2024
03.04.2025
1 Monat -15.04% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -15.66% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -10.69% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -20.00% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre -54.68% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -63.48% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +73.90% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 8.14%
BYD Co Ltd Class H 6.72%
Sovereign Metals Ltd 6.54%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.92%
Atlantic Lithium Ltd 5.52%
Tesla Inc 5.41%
HD Hyundai Electric 5.16%
NVIDIA Corp 4.69%
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A 3.90%
Galan Lithium Ltd 3.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.46%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)