Thematica – Future Mobility Retail SEK

Stammdaten

ISIN LU1814397268
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Thematica – Future Mobility Retail SEK
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds „Thematica – Future Mobility“ („Teilfonds“, „Finanzprodukt“) strebt Kapitalwachstum in erster Linie durch Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen an, die zur Wertschöpfung der Lieferkette von Elektrofahrzeugen beitragen und/oder davon profitieren. Der Teilfonds bevorzugt Unternehmen, die in den Bereichen Exploration und/oder Bergbau (z. B. Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), Raffination, Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich elektrischer Verkehrsmittel) tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 196.22 SEK 22.07.2025
Vorheriger Preis * 198.63 SEK 21.07.2025
52 Wochen Hoch * 210.43 SEK 21.02.2025
52 Wochen Tief * 149.83 SEK 07.04.2025
NAV * 196.22 SEK 22.07.2025
Ausgabepreis * 206.01 SEK 22.07.2025
Rücknahmepreis * 196.22 SEK 22.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 221'744'097
Anteilsklassevermögen *** 140'155'721
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.92% 30.12.2024
22.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.49% 30.12.2024
22.07.2025
1 Monat +7.68% 24.06.2025
22.07.2025
3 Monate +26.44% 22.04.2025
22.07.2025
6 Monate -3.53% 22.01.2025
22.07.2025
1 Jahr +4.76% 22.07.2024
22.07.2025
2 Jahre -43.83% 24.07.2023
22.07.2025
3 Jahre -46.75% 22.07.2022
22.07.2025
5 Jahre +34.20% 22.07.2020
22.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BYD Co Ltd Class H 7.62%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 7.40%
Sovereign Metals Ltd 7.00%
NVIDIA Corp 6.59%
Xiaomi Corp Class B 6.04%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.54%
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A 4.23%
HD Hyundai Electric 4.14%
Tesla Inc 3.92%
Galan Lithium Ltd 3.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)