Thematica – Future Mobility Retail SEK

Stammdaten

ISIN LU1814397268
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Thematica – Future Mobility Retail SEK
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds „Thematica – Future Mobility“ („Teilfonds“, „Finanzprodukt“) strebt Kapitalwachstum in erster Linie durch Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen an, die zur Wertschöpfung der Lieferkette von Elektrofahrzeugen beitragen und/oder davon profitieren. Der Teilfonds bevorzugt Unternehmen, die in den Bereichen Exploration und/oder Bergbau (z. B. Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), Raffination, Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich elektrischer Verkehrsmittel) tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 238.60 SEK 12.12.2025
Vorheriger Preis * 235.40 SEK 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 240.57 SEK 20.11.2025
52 Wochen Tief * 149.83 SEK 07.04.2025
NAV * 238.60 SEK 12.12.2025
Ausgabepreis * 250.56 SEK 12.12.2025
Rücknahmepreis * 238.60 SEK 12.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 275'027'917
Anteilsklassevermögen *** 179'735'175
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.26% 30.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +24.87% 30.12.2024
12.12.2025
1 Monat +0.20% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +14.85% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +33.83% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +19.55% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre -0.33% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre -37.07% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre +4.67% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 6.92%
NVIDIA Corp 6.75%
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A 5.87%
Sovereign Metals Ltd 5.52%
HD Hyundai Electric 5.23%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.21%
Galan Lithium Ltd 4.70%
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR 4.68%
Xiaomi Corp Class B 4.46%
BYD Co Ltd Class H 4.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)