| ISIN | LU1814397268 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Thematica – Future Mobility Retail SEK |
| Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds „Thematica – Future Mobility“ („Teilfonds“, „Finanzprodukt“) strebt Kapitalwachstum in erster Linie durch Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen an, die zur Wertschöpfung der Lieferkette von Elektrofahrzeugen beitragen und/oder davon profitieren. Der Teilfonds bevorzugt Unternehmen, die in den Bereichen Exploration und/oder Bergbau (z. B. Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), Raffination, Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich elektrischer Verkehrsmittel) tätig sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 238.60 SEK | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 235.40 SEK | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 240.57 SEK | 20.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 149.83 SEK | 07.04.2025 |
| NAV * | 238.60 SEK | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 250.56 SEK | 12.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 238.60 SEK | 12.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 275'027'917 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 179'735'175 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +19.26% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +24.87% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
| 1 Monat | +0.20% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +14.85% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +33.83% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +19.55% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | -0.33% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | -37.07% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | +4.67% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 6.92% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6.75% | |
| Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A | 5.87% | |
| Sovereign Metals Ltd | 5.52% | |
| HD Hyundai Electric | 5.23% | |
| NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.21% | |
| Galan Lithium Ltd | 4.70% | |
| Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 4.68% | |
| Xiaomi Corp Class B | 4.46% | |
| BYD Co Ltd Class H | 4.25% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.88% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |