ISIN | LU1814397268 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Thematica – Future Mobility Retail SEK |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds „Thematica – Future Mobility“ („Teilfonds“, „Finanzprodukt“) strebt Kapitalwachstum in erster Linie durch Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen an, die zur Wertschöpfung der Lieferkette von Elektrofahrzeugen beitragen und/oder davon profitieren. Der Teilfonds bevorzugt Unternehmen, die in den Bereichen Exploration und/oder Bergbau (z. B. Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), Raffination, Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich elektrischer Verkehrsmittel) tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 199.00 SEK | 11.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 194.94 SEK | 08.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 210.43 SEK | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 149.83 SEK | 07.04.2025 |
NAV * | 199.00 SEK | 11.08.2025 |
Ausgabepreis * | 208.96 SEK | 11.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 199.00 SEK | 11.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 228'492'083 | |
Anteilsklassevermögen *** | 145'571'980 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.53% |
30.12.2024 - 11.08.2025
30.12.2024 11.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.19% |
30.12.2024 - 11.08.2025
30.12.2024 11.08.2025 |
1 Monat | +6.03% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 Monate | +14.01% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 Monate | -1.10% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 Jahr | +20.60% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 Jahre | -38.67% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 Jahre | -51.00% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 Jahre | +30.89% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.67% | |
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BYD Co Ltd Class H | 7.54% | |
Xiaomi Corp Class B | 7.26% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 7.08% | |
Sovereign Metals Ltd | 6.52% | |
Tesla Inc | 4.55% | |
HD Hyundai Electric | 4.27% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.16% | |
LS Electric Co Ltd | 4.07% | |
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A | 4.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |