Thematica – Future Mobility Retail SEK

Stammdaten

ISIN LU1814397268
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Thematica – Future Mobility Retail SEK
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 201.45 SEK 12.11.2024
Vorheriger Preis * 202.36 SEK 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 256.96 SEK 17.11.2023
52 Wochen Tief * 158.62 SEK 10.09.2024
NAV * 201.45 SEK 12.11.2024
Ausgabepreis * 211.58 SEK 12.11.2024
Rücknahmepreis * 201.45 SEK 12.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 283'452'579
Anteilsklassevermögen *** 180'470'026
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -17.01% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -19.14% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +6.12% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +22.08% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate -7.57% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr -19.08% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre -52.56% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -50.18% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +96.23% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kia Corp 7.45%
BYD Co Ltd Class H 7.43%
Hyundai Motor Co 7.39%
Sovereign Metals Ltd 6.50%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 5.53%
Atlantic Lithium Ltd 5.48%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.47%
Tesla Inc 5.03%
Galan Lithium Ltd 3.53%
Nano One Materials Corp 3.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.03%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)