ISIN | LU1814397268 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Thematica – Future Mobility Retail SEK |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 201.45 SEK | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 202.36 SEK | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 256.96 SEK | 17.11.2023 |
52 Wochen Tief * | 158.62 SEK | 10.09.2024 |
NAV * | 201.45 SEK | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | 211.58 SEK | 12.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 201.45 SEK | 12.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 283'452'579 | |
Anteilsklassevermögen *** | 180'470'026 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -17.01% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -19.14% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | +6.12% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +22.08% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | -7.57% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | -19.08% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | -52.56% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -50.18% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +96.23% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kia Corp | 7.45% | |
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BYD Co Ltd Class H | 7.43% | |
Hyundai Motor Co | 7.39% | |
Sovereign Metals Ltd | 6.50% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 5.53% | |
Atlantic Lithium Ltd | 5.48% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.47% | |
Tesla Inc | 5.03% | |
Galan Lithium Ltd | 3.53% | |
Nano One Materials Corp | 3.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 2.03% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |