Thematica – Future Mobility Retail SEK

Stammdaten

ISIN LU1814397268
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Thematica – Future Mobility Retail SEK
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds „Thematica – Future Mobility“ („Teilfonds“, „Finanzprodukt“) strebt Kapitalwachstum in erster Linie durch Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen an, die zur Wertschöpfung der Lieferkette von Elektrofahrzeugen beitragen und/oder davon profitieren. Der Teilfonds bevorzugt Unternehmen, die in den Bereichen Exploration und/oder Bergbau (z. B. Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), Raffination, Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich elektrischer Verkehrsmittel) tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 198.46 SEK 15.01.2025
Vorheriger Preis * 200.94 SEK 14.01.2025
52 Wochen Hoch * 220.29 SEK 10.05.2024
52 Wochen Tief * 158.62 SEK 10.09.2024
NAV * 198.46 SEK 15.01.2025
Ausgabepreis * 208.40 SEK 15.01.2025
Rücknahmepreis * 198.46 SEK 15.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 270'186'569
Anteilsklassevermögen *** 175'958'713
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.80% 30.12.2024
15.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.21% 30.12.2024
15.01.2025
1 Monat +1.53% 16.12.2024
15.01.2025
3 Monate +5.78% 15.10.2024
15.01.2025
6 Monate +2.45% 15.07.2024
15.01.2025
1 Jahr -10.43% 15.01.2024
15.01.2025
2 Jahre -46.95% 16.01.2023
15.01.2025
3 Jahre -51.56% 17.01.2022
15.01.2025
5 Jahre +73.68% 15.01.2020
15.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 7.26%
BYD Co Ltd Class H 6.68%
Sovereign Metals Ltd 6.17%
Tesla Inc 5.55%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.24%
HD Hyundai Electric 4.64%
Hyundai Motor Co 4.50%
NVIDIA Corp 4.47%
Kia Corp 4.23%
Atlantic Lithium Ltd 3.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.46%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)