Thematica – Future Mobility Retail SEK

Stammdaten

ISIN LU1814397268
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Thematica – Future Mobility Retail SEK
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds „Thematica – Future Mobility“ („Teilfonds“, „Finanzprodukt“) strebt Kapitalwachstum in erster Linie durch Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen an, die zur Wertschöpfung der Lieferkette von Elektrofahrzeugen beitragen und/oder davon profitieren. Der Teilfonds bevorzugt Unternehmen, die in den Bereichen Exploration und/oder Bergbau (z. B. Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), Raffination, Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich elektrischer Verkehrsmittel) tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 172.67 SEK 03.06.2025
Vorheriger Preis * 170.01 SEK 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 210.43 SEK 21.02.2025
52 Wochen Tief * 149.83 SEK 07.04.2025
NAV * 172.67 SEK 03.06.2025
Ausgabepreis * 181.29 SEK 03.06.2025
Rücknahmepreis * 172.67 SEK 03.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 208'072'331
Anteilsklassevermögen *** 132'690'378
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -13.69% 30.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.75% 30.12.2024
03.06.2025
1 Monat +3.06% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -11.74% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate -11.72% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr -15.63% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre -53.19% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre -57.45% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +46.50% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BYD Co Ltd Class H 8.07%
Sovereign Metals Ltd 7.96%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 7.50%
Xiaomi Corp Class B 6.03%
NVIDIA Corp 5.68%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.87%
HD Hyundai Electric 4.74%
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A 4.16%
LS Electric Co Ltd 4.03%
Tesla Inc 3.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)