The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - R Premier Shares

Stammdaten

ISIN IE00BL0BLX90
Valorennummer 53901938
Bloomberg Global ID
Fondsname The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - R Premier Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Telefon: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.82 USD 08.05.2025
Vorheriger Preis * 12.78 USD 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 13.23 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 11.86 USD 13.01.2025
NAV * 12.82 USD 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.44% 30.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.23% 30.12.2024
08.05.2025
1 Monat +5.96% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate +3.83% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +2.51% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +4.33% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +10.98% 09.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +26.48% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +21.15% 11.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)