Thornburg Equity Income Builder Fund A USD Accumulating (Unhedged)

Stammdaten

ISIN IE00B7FL4N74
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Thornburg Equity Income Builder Fund A USD Accumulating (Unhedged)
Fondsanbieter Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Telefon: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Fondsanbieter Thornburg Investment Management, Inc.
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to provide long-term income growth and capital appreciation. The Fund pursues its investment goals primarily by investing in a broad range of income producing securities, including stocks and bonds. The Fund will under normal conditions invest at least 80% of its assets in income-producing common or preferred stocks.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 33.29 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 33.25 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 33.33 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 24.25 USD 07.04.2025
NAV * 33.29 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 243'780'530
Anteilsklassevermögen *** 168'470'562
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.40% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.13% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +3.22% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +7.53% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +14.75% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +35.99% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +52.92% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +74.75% 08.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +90.12% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Orange SA 4.79%
AT&T Inc 3.40%
Roche Holding AG 3.35%
Enel SpA 3.17%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.14%
TotalEnergies SE 3.01%
CME Group Inc Class A 3.00%
Deutsche Telekom AG 2.92%
United States Treasury Bills 2.57%
Samsung Electronics Co Ltd 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)