| Fondsname | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * | Ongoing Charges * | SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| New Capital Strategic Portfolio Fund USD N Acc IE00BJYJDZ11 | 0.0293% 30.06.2023 | 1.60% | 2.99% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Strategic Portfolio Fund USD O Acc IE00BTJRKF96 | 0.0173% 30.06.2023 | 1.50% | 1.79% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Strategic Portfolio Fund USD S Acc IE000Z296IT7 | 0.0076% 30.06.2023 | 0.85% | 1.00% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Strategic Portfolio Fund USD X Acc IE00BTJRM865 | 0.0023% 30.06.2023 | 0.00% | 0.29% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Strategic Portfolio Fund USD X Inc IE00BKLJRK48 | 0.0023% 30.06.2023 | 0.00% | 0.29% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders A CH0002775168 | 1.51% 30.06.2025 | 1.20% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders M CH0031405258 | 0.62% 30.06.2025 | 0.25% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Tactical Opportunities Fund EUR Class - Acc IE0033117544 | 0.017% 30.06.2023 | 1.35% | 2.06% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Tactical Opportunities Fund GBP Class - Acc IE0033117650 | 0.0168% 30.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Tactical Opportunities Fund USD Class - Acc IE0033117437 | 0.0168% 30.06.2023 | 1.35% | 2.06% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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