ISIN | CH0002775168 |
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Valorennummer | 277516 |
Bloomberg Global ID | MULHELV SW |
Fondsname | New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders A |
Fondsanbieter |
EFG Bank AG
P.O.Box 6012, Zurich Telefon: +41 44 226 1717 Web: www.efgbank.com |
Fondsanbieter | EFG Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Lugano |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von New Capital Multihelvetia besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die entweder im Marktindex Swiss Performance Index (SPI®) with gross dividends enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 761.95 CHF | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 760.95 CHF | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 770.37 CHF | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 601.53 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 761.95 CHF | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | 761.95 CHF | 28.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 761.95 CHF | 28.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'936'194 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'903'345 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.42% |
30.12.2024 - 28.08.2025
30.12.2024 28.08.2025 |
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1 Monat | -0.81% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +6.09% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +7.89% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +8.18% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +24.49% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +31.58% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | +37.82% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 7.06% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 5.26% | |
SGS AG | 5.06% | |
Helvetia Holding AG | 3.85% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.84% | |
Baloise Holding AG | 2.95% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 2.79% | |
Sunrise Communications AG Class A | 2.71% | |
PSP Swiss Property AG | 2.69% | |
Adecco Group AG | 2.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.51% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |