New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders A

Stammdaten

ISIN CH0002775168
Valorennummer 277516
Bloomberg Global ID BBG000CC65W6
Fondsname New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders A
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) EFG Bank AG
Lugano
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von New Capital Multihelvetia besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die entweder im Marktindex Swiss Performance Index (SPI®) with gross dividends enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 641.89 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 646.68 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 733.55 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 601.53 CHF 09.04.2025
NAV * 641.89 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'133'889
Anteilsklassevermögen *** 11'558'518
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.45% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -8.89% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -6.98% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -7.94% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.48% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +4.19% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -0.93% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +31.07% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SGS AG 6.16%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.06%
Galderma Group AG Registered Shares 4.33%
Schindler Holding AG Non Voting 4.09%
Straumann Holding AG 3.60%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.58%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.56%
Julius Baer Gruppe AG 3.45%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.29%
Temenos AG 3.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.33%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)