ISIN | IE00BTJRM865 |
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Valorennummer | 26517566 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD X Acc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation. The Sub-Fund may also gain exposure of up to 20% of net assets of the Sub-Fund to China A shares. The Sub-Fund may invest directly in China A shares which are listed on the Shanghai Stock Exchange (“SSE”) using the Shanghai Hong Kong Stock Connect or the Shenzhen Stock Exchange (“SZSE”) using the Shenzhen Hong Kong Stock Connect (collectively, the “Stock Connect”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 221.43 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 220.02 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 221.43 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 178.08 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 221.43 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 301'375'581 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'520'360 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.67% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.04% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +5.03% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +17.68% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +9.55% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +17.32% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +28.96% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +50.39% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +29.69% |
15.10.2020 - 03.07.2025
15.10.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.25% | 4.65% | |
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New Capital US Small Cp Gr USD X Acc | 2.75% | |
BMW US Capital, LLC 2.55% | 2.70% | |
New Capital EM Fut Ldrs USD X Acc | 2.68% | |
General Motors Company 6.8% | 2.41% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 2.31% | |
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5% | 2.22% | |
NVIDIA Corp | 2.04% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 2% | 1.94% | |
Emaar Properties PJSC | 1.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.0023% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |