| ISIN | IE0033117544 |
|---|---|
| Valorennummer | 1693136 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | New Capital Tactical Opportunities Fund EUR Class - Acc |
| Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Fondsanbieter | EFG - New Capital |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to realize consistently positive absolute returns with low volatility by selecting a diversified, multi-manager portfolio of hedge funds whose investment processes focus principally on artificial intelligence and machine learning techniques. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 315.04 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 299.76 EUR | 17.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 327.10 EUR | 19.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 193.50 EUR | 04.04.2025 |
| NAV * | 315.04 EUR | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 40'594'817 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'776'254 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.89% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +11.90% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +2.58% |
26.09.2025 - 24.10.2025
26.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +5.58% |
25.07.2025 - 24.10.2025
25.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +39.90% |
25.04.2025 - 24.10.2025
25.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +30.58% |
25.10.2024 - 24.10.2025
25.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +89.78% |
03.11.2023 - 24.10.2025
03.11.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +101.24% |
28.10.2022 - 24.10.2025
28.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | +36.73% |
30.10.2020 - 24.10.2025
30.10.2020 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splunk Inc | 6.18% | |
|---|---|---|
| Workday Inc Class A | 5.90% | |
| Canada Goose Holdings Inc | 5.31% | |
| Skechers USA Inc | 5.13% | |
| Universal Display Corp | 4.97% | |
| Box Inc | 4.84% | |
| United Continental Holdings Inc | 4.66% | |
| Teladoc Health Inc | 4.55% | |
| Shake Shack Inc | 3.99% | |
| Snap Inc A | 3.58% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2019 | |
| TER | 0.017% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 2.06% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |