New Capital Tactical Opportunities Fund EUR Class - Acc

Stammdaten

ISIN IE0033117544
Valorennummer 1693136
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Tactical Opportunities Fund EUR Class - Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to realize consistently positive absolute returns with low volatility by selecting a diversified, multi-manager portfolio of hedge funds whose investment processes focus principally on artificial intelligence and machine learning techniques.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 283.45 EUR 01.08.2025
Vorheriger Preis * 298.40 EUR 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 300.60 EUR 06.12.2024
52 Wochen Tief * 193.50 EUR 04.04.2025
NAV * 283.45 EUR 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'298'338
Anteilsklassevermögen *** 2'818'627
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.47% 30.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.45% 30.12.2024
01.08.2025
1 Monat -1.75% 04.07.2025
01.08.2025
3 Monate +20.14% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate -3.53% 07.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +40.57% 02.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +43.09% 04.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +42.28% 12.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +33.71% 07.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Splunk Inc 6.18%
Workday Inc Class A 5.90%
Canada Goose Holdings Inc 5.31%
Skechers USA Inc 5.13%
Universal Display Corp 4.97%
Box Inc 4.84%
United Continental Holdings Inc 4.66%
Teladoc Health Inc 4.55%
Shake Shack Inc 3.99%
Snap Inc A 3.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2019

Kosten / Risiko

TER 0.017%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)