New Capital Tactical Opportunities Fund GBP Class - Acc

Stammdaten

ISIN IE0033117650
Valorennummer 1693138
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Tactical Opportunities Fund GBP Class - Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 366.62 GBP 24.10.2025
Vorheriger Preis * 348.65 GBP 17.10.2025
52 Wochen Hoch * 379.97 GBP 19.09.2025
52 Wochen Tief * 223.41 GBP 04.04.2025
NAV * 366.62 GBP 24.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.85% 30.12.2024
24.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.13% 30.12.2024
24.10.2025
1 Monat +2.72% 26.09.2025
24.10.2025
3 Monate +6.06% 25.07.2025
24.10.2025
6 Monate +41.14% 25.04.2025
24.10.2025
1 Jahr +31.97% 25.10.2024
24.10.2025
2 Jahre +93.26% 03.11.2023
24.10.2025
3 Jahre +108.25% 28.10.2022
24.10.2025
5 Jahre +42.27% 30.10.2020
24.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.0168%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)