New Capital Tactical Opportunities Fund GBP Class - Acc

Stammdaten

ISIN IE0033117650
Valorennummer 1693138
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Tactical Opportunities Fund GBP Class - Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 328.46 GBP 01.08.2025
Vorheriger Preis * 345.66 GBP 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 346.51 GBP 06.12.2024
52 Wochen Tief * 223.41 GBP 04.04.2025
NAV * 328.46 GBP 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.89% 30.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.19% 30.12.2024
01.08.2025
1 Monat -1.56% 04.07.2025
01.08.2025
3 Monate +20.71% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate -3.30% 07.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +41.54% 02.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +45.55% 04.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +46.59% 12.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +38.39% 07.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.0168%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)