ISIN | IE0033117437 |
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Valorennummer | 1693133 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Tactical Opportunities Fund USD Class - Acc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to realize consistently positive absolute returns with low volatility by selecting a diversified, multi-manager portfolio of hedge funds whose investment processes focus principally on artificial intelligence and machine learning techniques. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 435.90 USD | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 416.47 USD | 20.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 457.38 USD | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 294.76 USD | 04.04.2025 |
NAV * | 435.90 USD | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 47'740'399 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'944'101 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.35% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.75% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
1 Monat | +8.42% |
30.05.2025 - 27.06.2025
30.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +22.97% |
28.03.2025 - 27.06.2025
28.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +3.35% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +29.16% |
28.06.2024 - 27.06.2025
28.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +51.95% |
30.06.2023 - 27.06.2025
30.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +99.86% |
01.07.2022 - 27.06.2025
01.07.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | +65.62% |
03.07.2020 - 27.06.2025
03.07.2020 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Splunk Inc | 6.18% | |
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Workday Inc Class A | 5.90% | |
Canada Goose Holdings Inc | 5.31% | |
Skechers USA Inc | 5.13% | |
Universal Display Corp | 4.97% | |
Box Inc | 4.84% | |
United Continental Holdings Inc | 4.66% | |
Teladoc Health Inc | 4.55% | |
Shake Shack Inc | 3.99% | |
Snap Inc A | 3.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2019 |
TER | 0.0168% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |