New Capital Tactical Opportunities Fund USD Class - Acc

Stammdaten

ISIN IE0033117437
Valorennummer 1693133
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Tactical Opportunities Fund USD Class - Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to realize consistently positive absolute returns with low volatility by selecting a diversified, multi-manager portfolio of hedge funds whose investment processes focus principally on artificial intelligence and machine learning techniques.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 354.49 USD 28.03.2025
Vorheriger Preis * 372.56 USD 21.03.2025
52 Wochen Hoch * 457.38 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 304.30 USD 09.08.2024
NAV * 354.49 USD 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'655'705
Anteilsklassevermögen *** 41'134'781
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.95% 30.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -18.13% 30.12.2024
28.03.2025
1 Monat -14.63% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -15.95% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -2.86% 04.10.2024
28.03.2025
1 Jahr +4.35% 02.04.2024
28.03.2025
2 Jahre +42.41% 31.03.2023
28.03.2025
3 Jahre -0.05% 01.04.2022
28.03.2025
5 Jahre +138.44% 03.04.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Splunk Inc 6.18%
Workday Inc Class A 5.90%
Canada Goose Holdings Inc 5.31%
Skechers USA Inc 5.13%
Universal Display Corp 4.97%
Box Inc 4.84%
United Continental Holdings Inc 4.66%
Teladoc Health Inc 4.55%
Shake Shack Inc 3.99%
Snap Inc A 3.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2019

Kosten / Risiko

TER 1.78%
Datum TER 31.12.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)