New Capital Tactical Opportunities Fund USD Class - Acc

Stammdaten

ISIN IE0033117437
Valorennummer 1693133
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Tactical Opportunities Fund USD Class - Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to realize consistently positive absolute returns with low volatility by selecting a diversified, multi-manager portfolio of hedge funds whose investment processes focus principally on artificial intelligence and machine learning techniques.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 403.08 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 376.87 USD 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 403.08 USD 08.11.2024
52 Wochen Tief * 250.09 USD 10.11.2023
NAV * 403.08 USD 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'507'580
Anteilsklassevermögen *** 38'097'900
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.54% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +32.74% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +9.89% 11.10.2024
08.11.2024
3 Monate +32.46% 09.08.2024
08.11.2024
6 Monate +19.81% 10.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +61.17% 10.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +66.49% 11.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -18.96% 12.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +75.74% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Splunk Inc 6.18%
Workday Inc Class A 5.90%
Canada Goose Holdings Inc 5.31%
Skechers USA Inc 5.13%
Universal Display Corp 4.97%
Box Inc 4.84%
United Continental Holdings Inc 4.66%
Teladoc Health Inc 4.55%
Shake Shack Inc 3.99%
Snap Inc A 3.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2019

Kosten / Risiko

TER 1.78%
Datum TER 31.12.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)