| Fondsname | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
Ongoing Charges * |
SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
New Capital Global Value Credit Fund EUR O Acc
IE00BF2B2W15 |
0.0096%
30.06.2023 |
0.80% | 1.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Value Credit Fund EUR O Inc
IE00BF2B2X22 |
0.0096%
30.06.2023 |
0.80% | 1.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Value Credit Fund GBP Hedged Inc
IE00BF2B3734 |
0.0068%
30.06.2023 |
0.50% | 0.66% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Value Credit Fund USD Hegded I Acc
IE00BF2B3627 |
0.0068%
30.06.2023 |
0.50% | 0.66% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Value Credit Fund USD I Inc
IE0002G0H7Z7 |
0.0074%
30.06.2023 |
0.60% | 0.74% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Value Credit Fund USD O Inc (M)
IE000IS82526 |
*
1.15%
31.12.2024 |
1.00% | 1.14% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Healthcare Disruptors Fund CHF Hedged O Acc
IE00BKY80S73 |
0.0174%
30.06.2023 |
1.50% | 1.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Healthcare Disruptors Fund EUR Hedged I Acc
IE00BKY80T80 |
0.0099%
30.06.2023 |
0.75% | 1.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Healthcare Disruptors Fund EUR Hedged O Acc
IE00BKY80W10 |
0.0174%
30.06.2023 |
1.50% | 1.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Healthcare Disruptors Fund GBP Hedged Acc
IE00BKY80X27 |
0.01%
30.06.2023 |
0.75% | 1.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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