ISIN | IE00BF2B3734 |
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Valorennummer | 38386009 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Euro Value Credit Fund GBP Inc |
Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in a diversified range of debt securities with a range of maturities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations primarily listed or traded on Recognised Markets worldwide. The Sub-Fund will invest primarily in Euro denominated securities but may invest up to 20% of its Net Asset Value in non-Euro hard currency denominated securities |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.28 GBP | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 90.15 GBP | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 91.17 GBP | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 84.88 GBP | 25.04.2024 |
NAV * | 90.28 GBP | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 123'097'387 | |
Anteilsklassevermögen *** | 284'026 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.39% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.92% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -0.70% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +0.34% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +1.01% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +5.56% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +14.47% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +5.83% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +8.36% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NBN Co Ltd. 4.125% | 2.55% | |
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Temasek Financial (I) Limited 3.5% | 2.43% | |
Investor AB 2.75% | 2.34% | |
Kommunal Landpensjonskasse AS 4.25% | 2.08% | |
Metropolitan Life Global Funding I 3.25% | 1.69% | |
Zuercher Kantonalbank 2.02% | 1.67% | |
Chorus Ltd 0.875% | 1.63% | |
Deutsche Bank AG 1.75% | 1.57% | |
Prologis Euro Finance LLC 4.625% | 1.51% | |
Barclays PLC 5.262% | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.007% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |