| ISIN | IE0002G0H7Z7 |
|---|---|
| Valorennummer | 112630576 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | New Capital Global Value Credit Fund USD I Inc |
| Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 86.30 USD | 07.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 86.16 USD | 29.09.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 86.48 USD | 30.06.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 82.32 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 86.30 USD | 07.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 752'519'757 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'867'050 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.84% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -8.70% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
| 1 Monat | +0.27% |
08.09.2025 - 07.10.2025
08.09.2025 07.10.2025 |
| 3 Monate | +2.31% |
07.07.2025 - 07.10.2025
07.07.2025 07.10.2025 |
| 6 Monate | +2.65% |
07.04.2025 - 07.10.2025
07.04.2025 07.10.2025 |
| 1 Jahr | +3.21% |
07.10.2024 - 07.10.2025
07.10.2024 07.10.2025 |
| 2 Jahre | +9.34% |
02.01.2024 - 07.10.2025
02.01.2024 07.10.2025 |
| 3 Jahre | +23.41% |
07.10.2022 - 07.10.2025
07.10.2022 07.10.2025 |
| 5 Jahre | +0.20% |
26.08.2021 - 07.10.2025
26.08.2021 07.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC US Dollar Liquidity A | 2.85% | |
|---|---|---|
| Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | 1.86% | |
| Meta Platforms Inc 3.85% | 1.69% | |
| NBN Co Ltd. 6% | 1.63% | |
| Bank of America Corp. 2.087% | 1.52% | |
| Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% | 1.49% | |
| National Australia Bank Ltd. 2.99% | 1.47% | |
| NTT Finance Corp 1.162% | 1.45% | |
| SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375% | 1.44% | |
| Munich Reinsurance AG 5.875% | 1.42% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.0074% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.74% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |