New Capital Euro Value Credit Fund USD I Inc

Stammdaten

ISIN IE0002G0H7Z7
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Euro Value Credit Fund USD I Inc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.47 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 84.52 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 84.92 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 78.50 USD 16.04.2024
NAV * 84.47 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 698'123'074
Anteilsklassevermögen *** 4'406'552
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.63% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.31% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -0.27% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +1.57% 30.12.2024
27.03.2025
6 Monate +0.20% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +5.71% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +14.20% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +6.44% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre -1.92% 26.08.2021
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HSBC US Dollar Liquidity A 3.11%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 1.90%
Meta Platforms Inc 3.85% 1.79%
Allianz SE 3.5% 1.76%
NBN Co Ltd. 6% 1.68%
Bank of America Corp. 2.087% 1.61%
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% 1.58%
National Australia Bank Ltd. 2.99% 1.55%
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375% 1.54%
NTT Finance Corp 1.162% 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0075%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)