| ISIN | IE000IS82526 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | New Capital Global Value Credit Fund USD O Inc (M) |
| Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 102.84 USD | 29.09.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 102.72 USD | 26.09.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 103.00 USD | 16.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 99.32 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 102.84 USD | 29.09.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 752'519'757 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 34'254'919 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.54% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -9.94% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
| 1 Monat | +0.32% |
29.08.2025 - 29.09.2025
29.08.2025 29.09.2025 |
| 3 Monate | +0.77% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
| 6 Monate | +1.45% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
| 1 Jahr | +0.70% |
30.09.2024 - 29.09.2025
30.09.2024 29.09.2025 |
| 2 Jahre | +6.63% |
25.01.2024 - 29.09.2025
25.01.2024 29.09.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC US Dollar Liquidity A | 2.85% | |
|---|---|---|
| Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | 1.86% | |
| Meta Platforms Inc 3.85% | 1.69% | |
| NBN Co Ltd. 6% | 1.63% | |
| Bank of America Corp. 2.087% | 1.52% | |
| Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% | 1.49% | |
| National Australia Bank Ltd. 2.99% | 1.47% | |
| NTT Finance Corp 1.162% | 1.45% | |
| SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375% | 1.44% | |
| Munich Reinsurance AG 5.875% | 1.42% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.15% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.14% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |