ISIN | IE000IS82526 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Euro Value Credit Fund USD O Inc (M) |
Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.34 USD | 02.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.35 USD | 02.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 102.36 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.59 USD | 01.03.2024 |
NAV * | 100.34 USD | 02.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 683'256'463 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'498'671 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.99% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.83% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
1 Monat | -0.99% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 Monate | -0.99% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
6 Monate | +0.43% |
01.08.2024 - 02.01.2025
01.08.2024 02.01.2025 |
1 Jahr | +2.99% |
01.02.2024 - 02.01.2025
01.02.2024 02.01.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE 3.5% | 1.89% | |
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Meta Platforms Inc 3.85% | 1.81% | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | 1.79% | |
NBN Co Ltd. 6% | 1.77% | |
NTT Finance Corp 1.162% | 1.70% | |
Roche Holdings, Inc. 1.93% | 1.68% | |
Bank of America Corp. 2.087% | 1.63% | |
BOC Aviation Ltd. 3.25% | 1.62% | |
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% | 1.60% | |
National Australia Bank Ltd. 2.99% | 1.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.15% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |