New Capital Euro Value Credit Fund USD O Inc (M)

Stammdaten

ISIN IE000IS82526
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Euro Value Credit Fund USD O Inc (M)
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.34 USD 02.01.2025
Vorheriger Preis * 101.35 USD 02.12.2024
52 Wochen Hoch * 102.36 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 96.59 USD 01.03.2024
NAV * 100.34 USD 02.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 683'256'463
Anteilsklassevermögen *** 22'498'671
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.99% 02.12.2024
02.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.83% 02.12.2024
02.01.2025
1 Monat -0.99% 02.12.2024
02.01.2025
3 Monate -0.99% 02.12.2024
02.01.2025
6 Monate +0.43% 01.08.2024
02.01.2025
1 Jahr +2.99% 01.02.2024
02.01.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Allianz SE 3.5% 1.89%
Meta Platforms Inc 3.85% 1.81%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 1.79%
NBN Co Ltd. 6% 1.77%
NTT Finance Corp 1.162% 1.70%
Roche Holdings, Inc. 1.93% 1.68%
Bank of America Corp. 2.087% 1.63%
BOC Aviation Ltd. 3.25% 1.62%
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% 1.60%
National Australia Bank Ltd. 2.99% 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.15%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)