New Capital Euro Value Credit Fund USD O Inc (M)

Stammdaten

ISIN IE000IS82526
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Euro Value Credit Fund USD O Inc (M)
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.16 USD 21.08.2025
Vorheriger Preis * 102.34 USD 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 102.42 USD 13.08.2025
52 Wochen Tief * 99.32 USD 13.01.2025
NAV * 102.16 USD 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 727'494'872
Anteilsklassevermögen *** 31'507'721
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.86% 31.12.2024
21.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.30% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +0.27% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +1.68% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +0.94% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +1.28% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +5.93% 25.01.2024
21.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 1.90%
Meta Platforms Inc 3.85% 1.73%
NBN Co Ltd. 6% 1.67%
Bank of America Corp. 2.087% 1.56%
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% 1.54%
National Australia Bank Ltd. 2.99% 1.51%
NTT Finance Corp 1.162% 1.49%
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375% 1.49%
Munich Reinsurance AG 5.875% 1.44%
HSBC Holdings PLC 5.874% 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.15%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)