New Capital Healthcare Disruptors Fund CHF O Acc

Stammdaten

ISIN IE00BKY80S73
Valorennummer 110725523
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Healthcare Disruptors Fund CHF O Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade across all market capitalizations. The Sub-Fund may invest up to a maximum of 20% of the Net Asset Value in non-US companies including up to 10% of its assets in securities of emerging market issuers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 74.52 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 76.85 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 89.18 CHF 05.02.2025
52 Wochen Tief * 74.52 CHF 03.04.2025
NAV * 74.52 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'896'272
Anteilsklassevermögen *** 3'420'938
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.10% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -8.19% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -9.52% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -11.93% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -11.75% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre -3.45% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -19.36% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -25.48% 18.05.2021
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

argenx SE ADR 5.78%
Eli Lilly and Co 5.43%
Natera Inc 5.25%
Veeva Systems Inc Class A 4.97%
Doximity Inc Class A 4.62%
Halozyme Therapeutics Inc 4.60%
Intuitive Surgical Inc 4.56%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 4.31%
Stryker Corp 4.30%
IDEXX Laboratories Inc 3.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0176%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)