New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Inc

Stammdaten

ISIN IE00BF2B2X22
Valorennummer 37611250
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Inc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in a diversified range of debt securities with a range of maturities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations primarily listed or traded on Recognised Markets worldwide. The Sub-Fund will invest primarily in Euro denominated securities but may invest up to 20% of its Net Asset Value in non-Euro hard currency denominated securities
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.66 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 84.55 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 85.64 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 80.91 EUR 25.04.2024
NAV * 84.66 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 147'091'161
Anteilsklassevermögen *** 283'055
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.09% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.38% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.87% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -0.13% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +0.08% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +3.76% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +10.80% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +0.78% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +1.44% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NBN Co Ltd. 4.125% 2.55%
Temasek Financial (I) Limited 3.5% 2.43%
Investor AB 2.75% 2.34%
Kommunal Landpensjonskasse AS 4.25% 2.08%
Metropolitan Life Global Funding I 3.25% 1.69%
Zuercher Kantonalbank 2.02% 1.67%
Chorus Ltd 0.875% 1.63%
Deutsche Bank AG 1.75% 1.57%
Prologis Euro Finance LLC 4.625% 1.51%
Barclays PLC 5.262% 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0098%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)