| Fondsname | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * | Ongoing Charges * | SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| New Capital Global Balanced Fund USD Hedged X Acc IE00BGDWFB00 | 0.003% 30.06.2023 | 0.00% | 0.28% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Balanced Fund USD Hegded I Acc IE00BGDW3Z08 | 0.0099% 30.06.2023 | 0.70% | 0.98% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund CHF Hedged I Acc IE00BL0KXT67 | 0.0083% 30.06.2023 | 0.65% | 0.86% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund CHF Hedged O Acc IE00BL0KXV89 | 0.0143% 30.06.2023 | 1.25% | 1.46% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund EUR Hedged I Acc IE00BK9WPL23 | 0.0083% 30.06.2023 | 0.65% | 0.86% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund EUR Hedged O Acc IE00BK9WPM30 | 0.0143% 30.06.2023 | 1.25% | 1.46% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc X IE00BJK0BJ87 | 0.0019% 31.12.2021 | 0.00% | 0.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Hedged Acc IE00BK9WQ089 | 0.0082% 30.06.2023 | 0.65% | 0.86% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Hedged Inc IE00BL0KY045 | 0.0082% 30.06.2023 | 0.65% | 0.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund USD A Acc IE00BL0KXP20 | 0.0175% 30.06.2023 | 1.60% | 1.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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