Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
27.08.2025 |
31.87
27.08.2025 |
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Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
27.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
27.08.2025 |
25.85
27.08.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
27.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
27.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
27.08.2025 |
37.97
27.08.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
27.08.2025 |
0.18
27.08.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
27.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
27.08.2025 |
40.04
27.08.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
27.08.2025 |
0.00
27.08.2025 |
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