UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe Passive II I-X

Stammdaten

ISIN CH0125122173
Valorennummer 12512217
Bloomberg Global ID UEEURIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe Passive II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Europa halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'740.74 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 1'779.20 CHF 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'924.53 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 1'586.08 CHF 16.11.2023
NAV * 1'740.74 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis * 1'740.74 CHF 12.11.2024
Rücknahmepreis * 1'740.74 CHF 12.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'962'991'418
Anteilsklassevermögen *** 1'962'991'418
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.63% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -4.90% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate -0.28% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate -7.87% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +11.02% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +17.65% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +0.54% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +16.77% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIIU-X-acc 73.29%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II U-X 26.67%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.10%
Iberdrola SA 0.00%
NMC Health PLC 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)