UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-dist

Stammdaten

ISIN CH1466449902
Valorennummer 146644990
Bloomberg Global ID UCEGPCD SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für den Aktienmarkt der Emerging Markets weltweit (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Emerging Markets befinden sich in einem frühen Stadium ihrer Entwicklung, welches typischerweise mit einer hohen Kursvolatilität und temporären Liquiditätsengpässen verbunden sein kann. Zudem können die Staaten der Emerging Markets mit einem erhöhten politischen oder ökonomischen Risiko behaftet sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'037.95 CHF 11.09.2025
Vorheriger Preis * 1'037.33 CHF 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'037.95 CHF 11.09.2025
52 Wochen Tief * 1'008.04 CHF 01.09.2025
NAV * 1'037.95 CHF 11.09.2025
Ausgabepreis * 1'037.95 CHF 11.09.2025
Rücknahmepreis * 1'037.95 CHF 11.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'096'616'246
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +2.97% 01.09.2025
11.09.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.39%
Tencent Holdings Ltd 5.46%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.83%
Samsung Electronics Co Ltd 2.64%
HDFC Bank Ltd 1.36%
Xiaomi Corp Class B 1.29%
SK Hynix Inc 1.17%
Reliance Industries Ltd 1.04%
China Construction Bank Corp Class H 1.03%
ICICI Bank Ltd 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)