UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A1

Stammdaten

ISIN CH0106623892
Valorennummer 10662389
Bloomberg Global ID UEEGIA1 SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für den Aktienmarkt der Emerging Markets weltweit (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Emerging Markets befinden sich in einem frühen Stadium ihrer Entwicklung, welches typischerweise mit einer hohen Kursvolatilität und temporären Liquiditätsengpässen verbunden sein kann. Zudem können die Staaten der Emerging Markets mit einem erhöhten politischen oder ökonomischen Risiko behaftet sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'191.38 USD 08.10.2024
Vorheriger Preis * 1'220.00 USD 07.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'222.55 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 942.18 USD 26.10.2023
NAV * 1'191.38 USD 08.10.2024
Ausgabepreis * 1'191.38 USD 08.10.2024
Rücknahmepreis * 1'191.38 USD 08.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'264'848'285
Anteilsklassevermögen *** 8'140'616
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.74% 29.12.2023
08.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.88% 29.12.2023
08.10.2024
1 Monat +9.07% 09.09.2024
08.10.2024
3 Monate +4.80% 08.07.2024
08.10.2024
6 Monate +11.51% 08.04.2024
08.10.2024
1 Jahr +23.30% 09.10.2023
08.10.2024
2 Jahre +31.80% 10.10.2022
08.10.2024
3 Jahre -5.63% 08.10.2021
08.10.2024
5 Jahre +21.63% 08.10.2019
08.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.47%
Tencent Holdings Ltd 4.22%
Samsung Electronics Co Ltd 3.46%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.12%
Reliance Industries Ltd 1.44%
HDFC Bank Ltd 1.04%
Infosys Ltd 1.01%
Meituan Class B 1.00%
ICICI Bank Ltd 0.99%
SK Hynix Inc 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.31%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)