UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive (EUR) I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0295355579
Valorennummer 29535557
Bloomberg Global ID UBSEEPI SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive (EUR) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin MSCI Europe passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, Derivate und auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte. Die Fondsleitung kann höchstens ein Drittel des Vermögens des Teilvermögens investieren in Bankguthaben, Beteiligungswertpapiere und -rechte, auf frei konvertierbare Währungen lautende Produkte und Derivate, die oben genannten Anforderungen nicht genügen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'777.84 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 1'828.86 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'911.55 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'614.44 EUR 05.08.2024
NAV * 1'777.84 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis * 1'777.84 EUR 03.04.2025
Rücknahmepreis * 1'777.84 EUR 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 588'175'915
Anteilsklassevermögen *** 49'846'004
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.60% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.58% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -6.99% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +3.49% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +2.42% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +5.41% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +22.54% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +28.29% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +104.03% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvUXacc 73.38%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II U-X 26.58%
NMC Health PLC 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)