Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund PF USD
LU1033753986 |
9.28
USD
04.10.2024 |
9.28
USD
04.10.2024 |
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Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR
LU1406007259 |
106.50
EUR
07.05.2025 |
106.50
EUR
07.05.2025 |
-2.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Avenir UCITS Fund A CHF
LU2494941862 |
112.58
CHF
07.05.2025 |
112.58
CHF
07.05.2025 |
-6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Avenir UCITS Fund A EUR
LU2494941789 |
118.23
EUR
07.05.2025 |
118.23
EUR
07.05.2025 |
-5.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Avenir UCITS Fund A GBP
LU2494941946 |
122.33
GBP
07.05.2025 |
122.33
GBP
07.05.2025 |
-5.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Avenir UCITS Fund A USD
LU2494941516 |
126.94
USD
07.05.2025 |
126.94
USD
07.05.2025 |
-4.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-BAM European Family Enterprises -I
LU1118008397 |
172.98
EUR
07.05.2025 |
172.98
EUR
07.05.2025 |
+3.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-BAM European Family Enterprises -R
LU1118008553 |
165.25
EUR
07.05.2025 |
165.25
EUR
07.05.2025 |
+3.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-BAM Global Equities I CHF Capitalisation
LU2264701660 |
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Protea Fund-BAM Global Equities I EUR Capitalisation
LU2264701744 |
91.35
EUR
07.05.2025 |
91.35
EUR
07.05.2025 |
-2.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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