Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced CHF - Bh

Stammdaten

ISIN LU0685245390
Valorennummer 14064973
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced CHF - Bh
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds legt sein Vermögen ausgewogen in internationalen Aktienmärkten (maximal 65%) und internationalen Anleihen- und Devisenmärkten an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.55 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 15.57 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 15.62 CHF 29.10.2025
52 Wochen Tief * 13.51 CHF 07.04.2025
NAV * 15.55 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'220'102
Anteilsklassevermögen *** 41'474'898
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.72% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.82% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.56% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +2.95% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +7.29% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +13.28% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +17.67% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +10.23% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 3.1% 4.95%
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 4.15%
Germany (Federal Republic Of) 5.5% 3.99%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.97%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 3.79%
France (Republic Of) 2.5% 2.96%
Germany (Federal Republic Of) 0.01% 2.93%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% 1.96%
Apple Inc 1.87%
Microsoft Corp 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.59%
Datum TER *** 30.09.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)