Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced CHF - Bh

Stammdaten

ISIN LU0685245390
Valorennummer 14064973
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced CHF - Bh
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds legt sein Vermögen ausgewogen in internationalen Aktienmärkten (maximal 65%) und internationalen Anleihen- und Devisenmärkten an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.00 CHF 25.06.2025
Vorheriger Preis * 15.02 CHF 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 15.02 CHF 24.06.2025
52 Wochen Tief * 13.51 CHF 07.04.2025
NAV * 15.00 CHF 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'694'449
Anteilsklassevermögen *** 37'925'383
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.75% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat +1.89% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate +3.32% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +3.53% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +4.45% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +12.66% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +13.76% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre +14.54% 25.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 100% 5.13%
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 4.03%
Germany (Federal Republic Of) 550% 3.63%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 3.46%
France (Republic Of) 250% 3.09%
Germany (Federal Republic Of) 310% 2.59%
Netherlands (Kingdom Of) 250% 2.05%
Microsoft Corp 2.00%
UniCredit SpA 1.86%
Germany (Federal Republic Of) 400% 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.53%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)