Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced CHF - Bh

Stammdaten

ISIN LU0685245390
Valorennummer 14064973
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced CHF - Bh
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds legt sein Vermögen ausgewogen in internationalen Aktienmärkten (maximal 65%) und internationalen Anleihen- und Devisenmärkten an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.91 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 14.94 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 14.97 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 13.51 CHF 07.04.2025
NAV * 14.91 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'694'449
Anteilsklassevermögen *** 37'925'383
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.08% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.52% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.34% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.21% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +4.14% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +11.65% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +8.41% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +12.45% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 100% 5.31%
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 3.96%
Germany (Federal Republic Of) 550% 3.78%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 3.35%
France (Republic Of) 250% 3.21%
Netherlands (Kingdom Of) 250% 2.13%
Microsoft Corp 1.93%
Apple Inc 1.89%
Germany (Federal Republic Of) 400% 1.82%
UniCredit SpA 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.53%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)