Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - A

Stammdaten

ISIN LU1196042573
Valorennummer 27240856
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - A
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds legt sein Vermögen ausgewogen in internationalen Aktienmärkten (maximal 65%) und internationalen Anleihen- und Devisenmärkten an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.63 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 11.66 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 11.71 EUR 15.09.2025
52 Wochen Tief * 10.15 EUR 07.04.2025
NAV * 11.63 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 102'358'177
Anteilsklassevermögen *** 2'630'365
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.72% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.85% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat -0.07% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +1.46% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +11.83% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +7.79% 10.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +22.17% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +29.82% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +21.56% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 3.1% 4.95%
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 4.04%
Germany (Federal Republic Of) 5.5% 4.01%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 3.57%
France (Republic Of) 2.5% 2.94%
Apple Inc 2.06%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 1.98%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% 1.95%
Germany (Federal Republic Of) 0.01% 1.94%
NVIDIA Corp 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.53%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)