Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - A

Stammdaten

ISIN LU1196042573
Valorennummer 27240856
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - A
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds legt sein Vermögen ausgewogen in internationalen Aktienmärkten (maximal 65%) und internationalen Anleihen- und Devisenmärkten an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.82 EUR 03.01.2025
Vorheriger Preis * 10.83 EUR 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 11.00 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 9.94 EUR 17.01.2024
NAV * 10.82 EUR 03.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 92'172'061
Anteilsklassevermögen *** 2'778'792
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.19% 31.12.2024
03.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.15% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat -1.18% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate +0.77% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +1.62% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +7.29% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +16.48% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre +0.26% 03.01.2022
03.01.2025
5 Jahre +8.39% 03.01.2020
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 50% 6.89%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € 5.48%
France (Republic Of) 125% 2.31%
Netherlands (Kingdom Of) 250% 2.17%
Germany (Federal Republic Of) 400% 1.90%
Austria (Republic of) 415% 1.85%
Spain (Kingdom of) 420% 1.80%
Italy (Republic Of) 525% 1.80%
France (Republic Of) 450% 1.74%
France (Republic Of) 250% 1.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.48%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)