ISIN | LU1196042573 |
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Valorennummer | 27240856 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - A |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds legt sein Vermögen ausgewogen in internationalen Aktienmärkten (maximal 65%) und internationalen Anleihen- und Devisenmärkten an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.25 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.27 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.27 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.15 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 11.25 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 97'241'935 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'837'550 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.19% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.01% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.73% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.95% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +2.51% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +6.15% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +16.63% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +14.67% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +19.24% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 100% | 5.31% | |
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iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 3.96% | |
Germany (Federal Republic Of) 550% | 3.78% | |
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 3.35% | |
France (Republic Of) 250% | 3.21% | |
Netherlands (Kingdom Of) 250% | 2.13% | |
Microsoft Corp | 1.93% | |
Apple Inc | 1.89% | |
Germany (Federal Republic Of) 400% | 1.82% | |
UniCredit SpA | 1.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.48% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |