Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - A

Stammdaten

ISIN LU1196042573
Valorennummer 27240856
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - A
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds legt sein Vermögen ausgewogen in internationalen Aktienmärkten (maximal 65%) und internationalen Anleihen- und Devisenmärkten an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.54 EUR 03.09.2025
Vorheriger Preis * 11.50 EUR 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 11.65 EUR 13.08.2025
52 Wochen Tief * 10.15 EUR 07.04.2025
NAV * 11.54 EUR 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 101'253'358
Anteilsklassevermögen *** 2'622'270
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.84% 31.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.56% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat +0.09% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +2.48% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate +4.00% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +8.56% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +18.35% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +22.15% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +20.63% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 310% 4.99%
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 4.03%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 3.55%
Germany (Federal Republic Of) 550% 3.46%
Germany (Federal Republic Of) 100% 2.98%
France (Republic Of) 250% 2.97%
Germany (Federal Republic Of) 250% 1.99%
Netherlands (Kingdom Of) 250% 1.96%
Apple Inc 1.89%
NVIDIA Corp 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.53%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)