| ISIN | LU1196042573 | 
|---|---|
| Valorennummer | 27240856 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - A | 
| Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
                                            
    
        Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com | 
| Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV | 
| Vertreter in der Schweiz | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich | 
| Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. | 
| Anlagekategorie | Strategiefonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds legt sein Vermögen ausgewogen in internationalen Aktienmärkten (maximal 65%) und internationalen Anleihen- und Devisenmärkten an. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 11.75 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.79 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 11.79 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 10.15 EUR | 07.04.2025 | 
| NAV * | 11.75 EUR | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 102'358'177 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'630'365 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.83% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.37% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +1.21% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +2.00% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +8.29% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +9.77% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +25.39% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +28.44% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +25.85% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 4.95% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 4.04% | |
| Germany (Federal Republic Of) 5.5% | 4.01% | |
| HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 3.57% | |
| France (Republic Of) 2.5% | 2.94% | |
| Apple Inc | 2.06% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 1.98% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 1.95% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.01% | 1.94% | |
| NVIDIA Corp | 1.76% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.53% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | 20.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% | 
| Ongoing Charges *** | 1.49% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |