Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - A

Stammdaten

ISIN LU1196042573
Valorennummer 27240856
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - A
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds legt sein Vermögen ausgewogen in internationalen Aktienmärkten (maximal 65%) und internationalen Anleihen- und Devisenmärkten an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.83 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 10.85 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 11.22 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 10.30 EUR 19.04.2024
NAV * 10.83 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'421'250
Anteilsklassevermögen *** 2'961'882
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.30% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.57% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -2.73% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +0.12% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +0.47% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +2.79% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +15.00% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +6.01% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +27.84% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € 5.62%
Germany (Federal Republic Of) 50% 4.77%
Germany (Federal Republic Of) 550% 3.75%
France (Republic Of) 250% 3.14%
France (Republic Of) 125% 2.23%
Netherlands (Kingdom Of) 250% 2.11%
Germany (Federal Republic Of) 400% 1.82%
Austria (Republic of) 415% 1.77%
Italy (Republic Of) 525% 1.77%
Spain (Kingdom of) 420% 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.48%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1040.1% United States12.6% France7.2% Germany5.3% China4.8% Netherlands4.0% Italy3.6% United Kingdom3.6% Switzerland3.5% Taiwan15.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.8% Technology16.1% Financial Services13.8% Consumer Cyclical10.7% Industrials8.0% Healthcare6.6% Consumer Defensive6.4% Communication Services5.2% Basic Materials3.7% Utilities5.7% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1072.2% Government14.1% Corporate13.7% Cash & Equivalents0.0% Derivative

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)