ISIN | IE00B28YJN35 |
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Valorennummer | 3619126 |
Bloomberg Global ID | BBG000C22XY9 |
Fondsname | Polar Healthcare (USD Class) (USD Class) |
Fondsanbieter |
POLAR CAPITAL FUNDS PLC
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7227 2700 Web: www.polarcapital.co.uk |
Fondsanbieter | POLAR CAPITAL FUNDS PLC |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AIG Privat Bank AG Zürich Telefon: +41 44 227 55 55 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Other |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | "Ziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung auf lange Sicht. Investiert wird in ein globale diversifiziertes Portfolio von Unternehmenswerten aus der Gesundheitsbranche. Der Fonds versucht seinen Vergleichsindex, den MSCI Global Healthcare Index, zu übetreffen, dies bei einer möglichst niedrigen Volatilität. Das Fondsmanagement bedient sich einer Multifaktormethodologie um eine breite Palette von Gesundheitsunternehmen zu analysieren." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 47.49 USD | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 47.35 USD | 29.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 56.71 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 40.78 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 47.49 USD | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'584'155'309 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'955'278 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.18% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.40% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +0.34% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -1.96% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | -7.39% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | -1.12% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +8.01% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +19.77% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +26.47% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swedish Orphan Biovitrum AB | 8.95% | |
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UCB SA | 8.16% | |
argenx SE | 6.21% | |
Zealand Pharma AS | 5.77% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 4.74% | |
Globus Medical Inc Class A | 3.43% | |
Asker Healthcare Group AB | 3.18% | |
Hikma Pharmaceuticals PLC | 3.11% | |
H. Lundbeck AS Ordinary Shares - Class B | 3.09% | |
Uniphar PLC | 3.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.28% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |