| ISIN | LU2248439841 | 
|---|---|
| Valorennummer | 57769883 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - European Equity Dividend EUR - B | 
| Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
                                            
    
        Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com | 
| Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV | 
| Vertreter in der Schweiz | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich | 
| Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | The objective of this sub-fund is to achieve the highest possible capital gains in EUR by investing primarily in European companies that have solid fundamentals and should therefore be able to pay regular dividends. The investment process incorporates an analysis of environmental, social and corporate governance (ESG) factors, using appropriate sources of information, to define the investment universe and evaluate companies. The majority of the fund's assets will be invested in accordance with ESG criteria. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 14.80 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 14.81 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 15.00 EUR | 03.03.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 12.49 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 14.80 EUR | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 34'583'944 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 34'164'387 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.66% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.20% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +2.56% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +2.25% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +5.39% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +7.78% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +29.28% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +36.72% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +44.47% | 27.01.2021 - 30.10.2025
        27.01.2021 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo | 2.89% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 2.89% | |
| UniCredit SpA | 2.88% | |
| Allianz SE | 2.83% | |
| SAP SE | 2.83% | |
| Sanofi SA | 2.45% | |
| Vinci SA | 2.36% | |
| BP PLC | 2.22% | |
| Siemens AG | 2.20% | |
| Deutsche Telekom AG | 2.18% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.82% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 1.86% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |