Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - European Equity Dividend EUR - B

Stammdaten

ISIN LU2248439841
Valorennummer 57769883
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - European Equity Dividend EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.60 EUR 03.01.2025
Vorheriger Preis * 13.69 EUR 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 14.15 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 12.34 EUR 17.01.2024
NAV * 13.60 EUR 03.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'640'970
Anteilsklassevermögen *** 33'640'970
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.13% 31.12.2024
03.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.46% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat -1.62% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate -1.21% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate -0.33% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +9.16% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +20.27% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre +10.84% 03.01.2022
03.01.2025
5 Jahre +32.79% 27.01.2021
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 2.80%
Novo Nordisk AS Class B 2.53%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.46%
Intesa Sanpaolo 2.42%
Allianz SE 2.34%
Sanofi SA 2.32%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.32%
Schneider Electric SE 2.16%
UniCredit SpA 2.16%
Deutsche Telekom AG 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.86%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)