ISIN | LU2248439841 |
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Valorennummer | 57769883 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - European Equity Dividend EUR - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.61 EUR | 26.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.71 EUR | 25.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.00 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.98 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 14.61 EUR | 26.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 37'625'618 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'625'618 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.26% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.35% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
1 Monat | -2.29% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 Monate | +7.32% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 Monate | +3.80% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 Jahr | +9.17% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 Jahre | +24.05% |
27.03.2023 - 26.03.2025
27.03.2023 26.03.2025 |
3 Jahre | +29.21% |
28.03.2022 - 26.03.2025
28.03.2022 26.03.2025 |
5 Jahre | +42.62% |
27.01.2021 - 26.03.2025
27.01.2021 26.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.11% | |
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AstraZeneca PLC | 2.73% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.72% | |
Intesa Sanpaolo | 2.60% | |
UniCredit SpA | 2.45% | |
Sanofi SA | 2.45% | |
Allianz SE | 2.34% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.18% | |
Deutsche Telekom AG | 2.14% | |
Roche Holding AG | 2.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.86% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |