ISIN | LU2248439841 |
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Valorennummer | 57769883 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - European Equity Dividend EUR - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.77 EUR | 20.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.78 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.92 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.98 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 14.77 EUR | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'259'193 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'259'193 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.40% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.75% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 Monat | +4.81% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | +9.42% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | +8.15% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +13.97% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | +21.12% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | +28.28% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 Jahre | +44.13% |
27.01.2021 - 20.02.2025
27.01.2021 20.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.11% | |
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AstraZeneca PLC | 2.73% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.72% | |
Intesa Sanpaolo | 2.60% | |
UniCredit SpA | 2.45% | |
Sanofi SA | 2.45% | |
Allianz SE | 2.34% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.18% | |
Deutsche Telekom AG | 2.14% | |
Roche Holding AG | 2.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.86% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |