ISIN | LU2248439841 |
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Valorennummer | 57769883 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - European Equity Dividend EUR - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of this sub-fund is to achieve the highest possible capital gains in EUR by investing primarily in European companies that have solid fundamentals and should therefore be able to pay regular dividends. The investment process incorporates an analysis of environmental, social and corporate governance (ESG) factors, using appropriate sources of information, to define the investment universe and evaluate companies. The majority of the fund's assets will be invested in accordance with ESG criteria. Translated with DeepL.com (free version) |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.49 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.48 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.00 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.49 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 13.49 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'437'696 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'960'581 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.98% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.35% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -7.98% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.40% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -3.12% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.57% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +9.40% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +18.68% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +31.66% |
27.01.2021 - 16.04.2025
27.01.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo | 3.09% | |
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UniCredit SpA | 2.99% | |
SAP SE | 2.98% | |
AstraZeneca PLC | 2.85% | |
Allianz SE | 2.76% | |
Sanofi SA | 2.52% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.49% | |
Deutsche Telekom AG | 2.38% | |
Vinci SA | 2.36% | |
Shell PLC | 2.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.86% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |