Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - European Equity Dividend EUR - B

Stammdaten

ISIN LU2248439841
Valorennummer 57769883
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - European Equity Dividend EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this sub-fund is to achieve the highest possible capital gains in EUR by investing primarily in European companies that have solid fundamentals and should therefore be able to pay regular dividends. The investment process incorporates an analysis of environmental, social and corporate governance (ESG) factors, using appropriate sources of information, to define the investment universe and evaluate companies. The majority of the fund's assets will be invested in accordance with ESG criteria. Translated with DeepL.com (free version)
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.49 EUR 30.05.2025
Vorheriger Preis * 14.50 EUR 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 15.00 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 12.49 EUR 09.04.2025
NAV * 14.49 EUR 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'412'191
Anteilsklassevermögen *** 33'965'151
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.38% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.61% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +3.18% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -2.75% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +5.18% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +5.87% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +19.95% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +26.36% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +41.44% 27.01.2021
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 3.23%
Intesa Sanpaolo 3.17%
UniCredit SpA 3.07%
Allianz SE 2.96%
AstraZeneca PLC 2.77%
Vinci SA 2.59%
Sanofi SA 2.46%
Deutsche Telekom AG 2.29%
Nestle SA 2.26%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.86%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)