Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0135673795
Valorennummer 1295185
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien. Der Teilfonds investiert zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.09 EUR 19.01.2026
Vorheriger Preis * 15.12 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 15.18 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 10.96 EUR 09.04.2025
NAV * 15.09 EUR 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'915'224
Anteilsklassevermögen *** 17'915'224
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.92% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +5.62% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +7.01% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +5.11% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +16.17% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +17.21% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +31.95% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +16.65% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +0.49% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR 19.63%
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc 17.83%
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc 17.60%
iShares MSCI China ETF USD Acc 9.86%
GemAsia I 4.30%
GS Japan Equity R Acc JPY Snap 3.61%
Schroder ISF Asian Opports C Acc USD 3.35%
Templeton Asian Smlr Coms I(acc)USD 3.15%
M&G (Lux) Asian CI EUR Acc 3.07%
GS India Equity I Acc USD 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.83%
Datum TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)