Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0135673795
Valorennummer 1295185
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien. Der Teilfonds investiert zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.75 EUR 25.06.2025
Vorheriger Preis * 12.69 EUR 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 13.42 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 10.96 EUR 09.04.2025
NAV * 12.75 EUR 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'494'107
Anteilsklassevermögen *** 17'494'107
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.07% 31.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.23% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat +1.13% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate -1.69% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate -1.31% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +1.62% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +7.22% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre -1.29% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre +5.49% 25.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc 18.91%
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc 18.61%
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR 18.07%
iShares MSCI China ETF USD Acc 8.77%
Schroder ISF Asian Opports C Acc USD 4.53%
GemAsia I 3.57%
GS Japan Equity R Acc JPY Snap 3.39%
GS India Equity I Acc USD 3.15%
Templeton Asian Smlr Coms I(acc)USD 3.15%
Fidelity Emerging Asia Y-Acc-USD 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)