ISIN | LU0135673795 |
---|---|
Valorennummer | 1295185 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity EUR - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien. Der Teilfonds investiert zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.32 EUR | 20.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 13.32 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.32 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.48 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 13.32 EUR | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'113'808 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'113'808 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.41% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.74% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 Monat | +3.46% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | +4.90% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | +8.56% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +11.67% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | +4.52% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | -4.57% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 Jahre | +1.80% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc | 18.84% | |
---|---|---|
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF | 18.62% | |
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 17.66% | |
Schroder ISF Asian Opports C Acc USD | 5.32% | |
GS Japan Equity R Acc JPY Snap | 5.06% | |
iShares MSCI China ETF USD Acc | 3.91% | |
T. Rowe Price Asian Opp Eq Q USD | 3.87% | |
GemAsia I | 3.49% | |
Barings Asia Growth I USD Acc | 3.20% | |
GS India Equity I Acc USD | 3.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 3.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |