ISIN | LU0135673795 |
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Valorennummer | 1295185 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity EUR - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien. Der Teilfonds investiert zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.75 EUR | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.69 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.42 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.96 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 12.75 EUR | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'494'107 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'494'107 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.07% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.23% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +1.13% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | -1.69% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | -1.31% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +1.62% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +7.22% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | -1.29% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +5.49% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc | 18.91% | |
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UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc | 18.61% | |
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 18.07% | |
iShares MSCI China ETF USD Acc | 8.77% | |
Schroder ISF Asian Opports C Acc USD | 4.53% | |
GemAsia I | 3.57% | |
GS Japan Equity R Acc JPY Snap | 3.39% | |
GS India Equity I Acc USD | 3.15% | |
Templeton Asian Smlr Coms I(acc)USD | 3.15% | |
Fidelity Emerging Asia Y-Acc-USD | 2.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 2.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |