Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0135673795
Valorennummer 1295185
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien. Der Teilfonds investiert zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.36 EUR 03.09.2025
Vorheriger Preis * 13.32 EUR 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 13.51 EUR 25.08.2025
52 Wochen Tief * 10.96 EUR 09.04.2025
NAV * 13.36 EUR 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'635'071
Anteilsklassevermögen *** 18'635'071
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.69% 31.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.41% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat +2.26% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +6.38% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate +2.75% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +8.70% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +9.52% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +3.24% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +3.75% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc 19.37%
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc 19.08%
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR 17.20%
iShares MSCI China ETF USD Acc 9.03%
Schroder ISF Asian Opports C Acc USD 3.89%
GemAsia I 3.60%
GS Japan Equity R Acc JPY Snap 3.23%
Templeton Asian Smlr Coms I(acc)USD 3.05%
GS India Equity I Acc USD 2.92%
Fidelity Emerging Asia Y-Acc-USD 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)