| ISIN | LU0135673795 | 
|---|---|
| Valorennummer | 1295185 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity EUR - B | 
| Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
                                            
    
        Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com | 
| Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV | 
| Vertreter in der Schweiz | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich | 
| Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien. Der Teilfonds investiert zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 14.60 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 14.63 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 14.63 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 10.96 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 14.60 EUR | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 19'426'584 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 19'426'584 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.33% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +11.81% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +4.70% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +10.43% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +21.56% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +14.88% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +28.19% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +28.19% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +11.11% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc | 19.16% | |
|---|---|---|
| UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc | 18.85% | |
| Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 17.73% | |
| iShares MSCI China ETF USD Acc | 9.30% | |
| Schroder ISF Asian Opports C Acc USD | 3.88% | |
| GemAsia I | 3.57% | |
| GS Japan Equity R Acc JPY Snap | 3.30% | |
| Templeton Asian Smlr Coms I(acc)USD | 2.99% | |
| GS India Equity I Acc USD | 2.77% | |
| Fidelity Emerging Asia Y-Acc-USD | 2.31% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.85% | 
| Ongoing Charges *** | 2.27% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |