ISIN | LU0135673795 |
---|---|
Valorennummer | 1295185 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity EUR - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien. Der Teilfonds investiert zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.10 EUR | 03.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 13.13 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 13.13 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.29 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 13.10 EUR | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'646'914 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'646'914 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.63% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +13.07% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | +6.56% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +3.89% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +6.62% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +11.11% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +8.38% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | -10.26% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +8.12% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc | 19.25% | |
---|---|---|
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF | 19.01% | |
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 18.15% | |
Schroder ISF Asian Opports C Acc USD | 5.33% | |
GS Japan Equity R Acc JPY Snap | 5.21% | |
T. Rowe Price Asian Opp Eq Q USD | 3.87% | |
GemAsia I | 3.53% | |
GS India Equity I Acc USD | 3.48% | |
Templeton Asian Smlr Coms I(acc)USD | 3.33% | |
Barings Asia Growth I USD Acc | 3.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 3.08% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 3.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |