Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0135673795
Valorennummer 1295185
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Asian Equity EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien. Der Teilfonds investiert zwischen 2/3 und 100% seines Vermögens in OGA-Positionen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.98 EUR 03.01.2025
Vorheriger Preis * 13.01 EUR 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 13.29 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 11.34 EUR 17.01.2024
NAV * 12.98 EUR 03.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'806'070
Anteilsklassevermögen *** 17'806'070
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.71% 31.12.2024
03.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.38% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat -0.41% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate -0.92% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +2.94% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +11.06% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +4.51% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre -12.25% 03.01.2022
03.01.2025
5 Jahre -0.32% 03.01.2020
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc 19.15%
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF 18.95%
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR 18.12%
Schroder ISF Asian Opports C Acc USD 5.51%
GS Japan Equity R Acc JPY Snap 5.17%
T. Rowe Price Asian Opp Eq Q USD 4.02%
GemAsia I 3.59%
GS India Equity I Acc USD 3.54%
Templeton Asian Smlr Coms I(acc)USD 3.32%
Barings Asia Growth I USD Acc 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 3.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)