Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Value Credit Fund USD A Inc
IE00BJYJDP13 |
83.40
USD
25.08.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund USD I Acc.
IE00B73XVR89 |
166.92
USD
25.08.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund USD N Acc
IE00BJYJDQ20 |
101.50
USD
25.08.2025 |
+4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund USD N Inc
IE00BJYJDR37 |
80.08
USD
25.08.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund USD O Acc.
IE0033116462 |
217.24
USD
25.08.2025 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund USD O Inc.
IE00BTJRM758 |
86.81
USD
25.08.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund USD X Acc
IE00BDGNW632 |
135.40
USD
25.08.2025 |
+5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund USD X Inc
IE0006UD76L6 |
105.69
USD
25.08.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Healthcare Disruptors Fund CHF O Acc
IE00BKY80S73 |
81.98
CHF
25.08.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Healthcare Disruptors Fund EUR I Acc
IE00BKY80T80 |
86.75
EUR
25.08.2025 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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