ISIN | IE00BJYJDQ20 |
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Valorennummer | 48343432 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Global Value Credit Fund USD N Acc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.88 USD | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 97.84 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 99.35 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.12 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 97.88 USD | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 675'856'910 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'489'228 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.85% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.64% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | -0.51% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +0.53% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +3.88% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +9.83% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +13.89% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -6.66% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | -5.44% |
15.10.2020 - 11.11.2024
15.10.2020 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE 3.5% | 1.84% | |
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Meta Platforms Inc 3.85% | 1.81% | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | 1.81% | |
Roche Holdings, Inc. 1.93% | 1.80% | |
NBN Co Ltd. 6% | 1.73% | |
NTT Finance Corp 1.162% | 1.68% | |
Bank of America Corp. 2.087% | 1.61% | |
BOC Aviation Ltd. 3.25% | 1.60% | |
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% | 1.57% | |
National Australia Bank Ltd. 2.99% | 1.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 2.3453% |
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Datum TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.33% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |