Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Inc
IE00BF2B2Z46 |
85.41
EUR
26.08.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Acc
IE00BF2B2W15 |
99.61
EUR
26.08.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Inc
IE00BF2B2X22 |
85.27
EUR
26.08.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund GBP Inc
IE00BF2B3734 |
91.76
GBP
26.08.2025 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Acc
IE00BF2B3627 |
116.75
USD
26.08.2025 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Inc
IE0002G0H7Z7 |
84.47
USD
27.03.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Euro Value Credit Fund USD O Inc (M)
IE000IS82526 |
101.05
USD
27.03.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Acc
IE000LBPM5L5 |
112.79
USD
26.08.2025 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Inc
IE000FNNZKV5 |
97.91
USD
26.08.2025 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Acc
IE000EAQFZQ8 |
115.35
USD
26.08.2025 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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