New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Acc

Stammdaten

ISIN IE000LBPM5L5
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to maximise income over the lifetime of the Sub-Fund. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest, in accordance with the principle of risk spreading, in a diversified range of fixed or floating rate debt securities (including non-bespoke notes, bills and bonds) issued by sovereigns, supranational entities, public local authorities, semi-public enterprises or corporate entities, without a specific geographical restriction, which are listed or traded on Recognised Markets worldwide and which will be rated Baa3 or above by Moody’s or BBB- or above by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.06 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 111.04 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 111.06 USD 31.03.2025
52 Wochen Tief * 105.77 USD 16.04.2024
NAV * 111.06 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'372'824
Anteilsklassevermögen *** 56'259'430
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.07% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.54% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat +0.34% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +1.07% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +1.81% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +4.87% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +10.26% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +11.06% 14.11.2022
31.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Morgan Stanley 5% 4.15%
General Motors Financial Company Inc 6.05% 3.68%
Ford Motor Credit Company LLC 3.375% 2.75%
Hyundai Capital America 1.8% 2.73%
Societe Generale S.A. 4.75% 2.69%
The Boeing Company 2.6% 2.64%
Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 2.53%
QNB Finance Ltd 1.625% 2.48%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.75% 2.23%
AES Corp. 3.3% 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0117%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)