Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020 |
245.74
CHF
17.10.2025 |
245.74
CHF
17.10.2025 |
245.74
CHF
17.10.2025 |
+139.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137 |
916.36
EUR
17.10.2025 |
916.36
EUR
17.10.2025 |
916.36
EUR
17.10.2025 |
+142.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566 |
964.40
GBP
17.10.2025 |
964.40
GBP
17.10.2025 |
964.40
GBP
17.10.2025 |
+154.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980 |
540.95
USD
17.10.2025 |
540.95
USD
17.10.2025 |
540.95
USD
17.10.2025 |
+172.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543 |
582.17
EUR
17.10.2025 |
582.17
EUR
17.10.2025 |
582.17
EUR
17.10.2025 |
+145.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826 |
346.01
USD
17.10.2025 |
346.01
USD
17.10.2025 |
346.01
USD
17.10.2025 |
+175.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330 |
528.84
EUR
17.10.2025 |
528.84
EUR
17.10.2025 |
528.84
EUR
17.10.2025 |
+142.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121 |
308.96
USD
17.10.2025 |
308.96
USD
17.10.2025 |
308.96
USD
17.10.2025 |
+172.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291 |
542.97
EUR
17.10.2025 |
570.12
EUR
17.10.2025 |
542.97
EUR
17.10.2025 |
+143.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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