BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD

Stammdaten

ISIN LU1991260834
Valorennummer 47652205
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.58 USD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 109.46 USD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 109.58 USD 05.09.2024
52 Wochen Tief * 97.76 USD 19.10.2023
NAV * 109.58 USD 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'398'766
Anteilsklassevermögen *** 6'870'283
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.06% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.46% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +0.81% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +2.36% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +3.58% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +9.66% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +13.26% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +0.83% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +9.58% 27.03.2020
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 1.69%
Spain (Kingdom of) 1.69%
Korea Electric Power Corp. 1.69%
United States Treasury Notes 1.69%
United States Treasury Notes 1.69%
Portugal (Republic Of) 1.53%
United States Treasury Notes 1.53%
United States Treasury Notes 1.36%
Aegon Ltd. 1.36%
Spain (Kingdom of) 1.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.40%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)