ISIN | LU1991260834 |
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Valorennummer | 47652205 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.66 USD | 28.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.63 USD | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.77 USD | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.13 USD | 29.07.2024 |
NAV * | 112.66 USD | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'799'898 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'232'470 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.96% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.55% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
1 Monat | +0.15% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 Monate | +1.63% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 Monate | +2.63% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | +4.19% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | +12.03% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 Jahre | +13.66% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 Jahre | +7.55% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.26% | |
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Italy (Republic Of) 1.8% | 2.25% | |
Spain (Kingdom of) 0.6% | 2.02% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 1.91% | |
Korea Electric Power Corp. 3.57% | 1.79% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.60% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.31% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.27% | |
African Development Bank 5.75% | 1.25% | |
Aegon Ltd. 4.37394% | 1.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.35% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |