| ISIN | LU1991260834 |
|---|---|
| Valorennummer | 47652205 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD |
| Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Fondsanbieter | Banca del Sempione |
| Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
| Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 115.52 USD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 115.40 USD | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 115.66 USD | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 109.02 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 115.52 USD | 22.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 54'497'439 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'309'819 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.39% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.10% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
| 1 Monat | +0.59% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 Monate | +0.19% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 Monate | +2.44% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.39% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 Jahre | +10.33% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 Jahre | +17.20% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 Jahre | +7.44% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 1.8% | 2.24% | |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 0.6% | 2.01% | |
| United States Treasury Bonds 1.5% | 1.89% | |
| Korea Electric Power Corp. 3.57% | 1.75% | |
| Italy (Republic Of) 1.85% | 1.74% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 1.61% | |
| United States Treasury Bonds 1% | 1.37% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 1.32% | |
| African Development Bank 5.75% | 1.29% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 1.28% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.05% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.36% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |