BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD

Stammdaten

ISIN LU1991260834
Valorennummer 47652205
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.35 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 110.40 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 111.21 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 105.01 USD 25.04.2024
NAV * 110.35 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'432'854
Anteilsklassevermögen *** 6'799'399
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.85% 30.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.71% 30.12.2024
27.03.2025
1 Monat -0.63% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +0.96% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +0.06% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +3.60% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +13.08% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +7.65% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +10.35% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.375% 2.21%
United States Treasury Bonds 1.5% 1.99%
Italy (Republic Of) 1.8% 1.94%
Spain (Kingdom of) 0.85% 1.87%
United States Treasury Notes 3.875% 1.79%
Spain (Kingdom of) 0.6% 1.75%
Korea Electric Power Corp. 3.57% 1.71%
Spain (Kingdom of) 0.7% 1.61%
United States Treasury Notes 0.625% 1.54%
United States Treasury Notes 0.875% 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)