Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HELIUM SELECTION B Clean
LU1734046979 |
1'336.03
EUR
08.03.2024 |
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HELIUM SELECTION C
LU1112772220 |
2'052.97
EUR
08.03.2024 |
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HELIUM SELECTION S
LU1112771768 |
1'756.69
EUR
08.03.2024 |
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Helvetia (CH) Swiss Property Fund
CH0513838323 |
101.84
CHF
30.09.2024 |
117.40
CHF
05.02.2025 |
-1.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia 1291 Fund T (CHF)
CH1197967370 |
121.62
CHF
04.02.2025 |
+7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse A1
CH1360215300 |
105.44
CHF
04.02.2025 |
105.18
CHF
04.02.2025 |
+4.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D
CH1360215326 |
105.50
CHF
04.02.2025 |
105.24
CHF
04.02.2025 |
+5.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1
CH1360215334 |
105.44
CHF
04.02.2025 |
105.18
CHF
04.02.2025 |
+4.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1
CH0412078328 |
110.58
CHF
04.02.2025 |
110.25
CHF
04.02.2025 |
+1.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A2
CH0412078310 |
109.09
CHF
04.02.2025 |
108.76
CHF
04.02.2025 |
+1.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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