Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GENERALI Europe Balanced Fund CHF
CH0516374615 |
114.44
CHF
15.07.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI Europe Balanced Fund EUR
CH0516374623 |
152.74
EUR
15.07.2025 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged
CH0343689342 |
970.20
CHF
30.06.2025 |
-1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund A
CH1167921597 |
1'112.25
CHF
30.06.2025 |
-0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund B
CH1167921605 |
1'122.10
CHF
30.06.2025 |
-0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
CH0115484708 |
106.99
CHF
15.07.2025 |
-1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI INVEST - Risk Control 1
CH0237262859 |
93.57
CHF
15.07.2025 |
-0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI INVEST - Risk Control 2
CH0237262875 |
93.87
CHF
15.07.2025 |
-0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI INVEST - Risk Control 3
CH0237262891 |
93.96
CHF
15.07.2025 |
-0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI INVEST - Risk Control 4
CH0237262909 |
89.82
CHF
15.07.2025 |
-0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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