Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exclusive - EUR Bonds Y EUR acc
LU0852490613 |
172.33
EUR
25.08.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist
LU2127869696 |
137.76
EUR
25.08.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - GBP Bonds Y GBP dist
LU1493311317 |
90.31
GBP
22.08.2025 |
+3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - USD Bonds Y USD acc
LU0852490704 |
191.90
USD
25.08.2025 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - USD Bonds Y USD dist
LU2127869779 |
146.08
USD
25.08.2025 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064 |
115.92
EUR
26.08.2025 |
121.72
EUR
26.08.2025 |
115.92
EUR
26.08.2025 |
+8.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360 |
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Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480 |
90.50
EUR
26.08.2025 |
96.38
EUR
26.08.2025 |
90.50
EUR
26.08.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726 |
99.64
EUR
26.08.2025 |
106.12
EUR
26.08.2025 |
99.64
EUR
26.08.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486 |
83.77
EUR
26.08.2025 |
87.96
EUR
26.08.2025 |
83.77
EUR
26.08.2025 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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